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1110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17570.17570.17550.17550.00020.11%开放开放+自选 净值 购买
2110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17570.17570.17550.17550.00020.11%开放开放+自选 净值 购买
3513520华夏野村日经225ETF1.00281.00281.00281.00280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
4513800南方顶峰TOPIXETF1.00091.00091.00091.00090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
5513880华安日经225ETF0.99650.99650.99650.99650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
6513000易方达日兴资管日经225ETF1.00031.00031.00041.0004-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
7000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.22600.22600.22630.2263-0.0003-0.13%开放开放+自选 净值 购买
8000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.22600.22600.22630.2263-0.0003-0.13%开放开放+自选 净值 购买
9160717恒生H股0.83680.83680.83930.8393-0.0025-0.30%开放开放+自选 净值 购买
10161831恒生中企0.99731.12441.00041.1275-0.0031-0.31%开放开放+自选 净值 购买
11510900H股ETF1.20611.25611.21041.2604-0.0043-0.36%开放开放+自选 净值 购买
12110031H股ETF联接A(人民币)1.20301.20301.20731.2073-0.0043-0.36%开放开放+自选 净值 购买
13005675H股ETF联接C(人民币)1.19031.19031.19461.1946-0.0043-0.36%开放开放+自选 净值 购买
14161124香港小盘1.08941.08941.09521.0952-0.0058-0.53%开放开放+自选 净值 购买
15006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.08691.08691.09271.0927-0.0058-0.53%开放开放+自选 净值 购买
16005734华夏恒生通联接C1.28731.28731.29471.2947-0.0074-0.57%开放开放+自选 净值 购买
17164705添富恒生1.21601.33901.22301.3460-0.0070-0.57%开放开放+自选 净值 购买
18160924恒指LOF1.03601.03601.04201.0420-0.0060-0.58%开放开放+自选 净值 购买
19000948华夏恒生通联接A1.29191.29191.29941.2994-0.0075-0.58%开放开放+自选 净值 购买
20513660恒生通2.63921.37022.65471.3782-0.0155-0.58%开放开放+自选 净值 购买
21000071华夏恒生ETF联接A1.54771.54771.55691.5569-0.0092-0.59%开放开放+自选 净值 购买
22513600恒指ETF2.66101.38012.67701.3884-0.0160-0.60%开放开放+自选 净值 购买
23006381华夏恒生ETF联接C1.54511.54511.55441.5544-0.0093-0.60%开放开放+自选 净值 购买
24159920恒生ETF1.53351.60951.54301.6190-0.0095-0.62%开放开放+自选 净值 购买
25160922恒生中小0.99800.99801.00601.0060-0.0080-0.80%开放开放+自选 净值 购买
26006127华宝香港中小C1.32931.32931.34281.3428-0.0135-1.01%开放开放+自选 净值 购买
27501021香港中小1.33351.33351.34711.3471-0.0136-1.01%开放开放+自选 净值 购买
28001481华宝油气美元0.06730.0673----开放开放+自选 净值 购买
29006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.12430.1243----开放开放+自选 净值 购买
30005558广发海外多元配置(QDII)美元0.13340.1334----开放开放+自选 净值 购买
31006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.13490.1349----开放开放+自选 净值 购买
32006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇0.13600.1360----开放开放+自选 净值 购买
33006285鹏华环球美元现汇0.13700.1370----开放开放+自选 净值 购买
34005700工银新经济混合美元0.13730.1373----暂停暂停+自选 净值 购买
35006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.14010.1401----开放开放+自选 净值 购买
36006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.14100.1410----开放开放+自选 净值 购买
37001093广发生物(美元)0.14450.1445----开放开放+自选 净值 购买
38005801工银印度基金美元0.14510.1451----暂停暂停+自选 净值 购买
39006446华夏全球聚享(QDII)A美元现汇0.15060.1506----开放开放+自选 净值 购买
40006447华夏全球聚享(QDII)A美元现钞0.15060.1506----开放开放+自选 净值 购买
41006951广发全球收益债券(QDII)C美元现汇0.15120.1512----开放开放+自选 净值 购买
42003606海富通美元债QDII(美元)0.15170.1517----暂停暂停+自选 净值 购买
43006950广发全球收益债券(QDII)A美元现汇0.15170.1517----开放开放+自选 净值 购买
44006283鹏华房地产美元现汇0.15100.1520----开放开放+自选 净值 购买
45003386工银全球美元债A美元现汇0.15290.1529----开放开放+自选 净值 购买
46002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.15430.1543----开放开放+自选 净值 购买
47002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.15430.1543----开放开放+自选 净值 购买
48003323易原油C类美元汇0.15520.1552----开放开放+自选 净值 购买
49003322易原油A类美元汇0.15690.1569----开放开放+自选 净值 购买
50002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15730.1573----开放开放+自选 净值 购买
51002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15730.1573----开放开放+自选 净值 购买
52004999长信全球债券美元0.16140.1614----开放开放+自选 净值 购买
53004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.16210.1621----开放开放+自选 净值 购买
54004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.16210.1621----开放开放+自选 净值 购买
55002427华安票息A(美汇)0.16450.1645----开放开放+自选 净值 购买
56002392华安全球美元债A(美元现汇)0.16680.1668----开放开放+自选 净值 购买
57002380工银香港中小盘美元0.16740.1674----开放开放+自选 净值 购买
58000927博时亚太(美元现汇)0.16680.1678----开放开放+自选 净值 购买
59002287中银美元债债券(QDII)美元0.16840.1684----开放开放+自选 净值 购买
60002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16910.1691----开放开放+自选 净值 购买
61002402亚洲美元债A(美元现汇)0.17190.1719----开放开放+自选 净值 购买
62003630上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.17700.1770----开放开放+自选 净值 购买
63003631上投全球多元配置(QDII)美元现汇0.17700.1770----开放开放+自选 净值 购买
64005614富时发达市场REITs美钞0.18270.1827----开放开放+自选 净值 购买
65005615富时发达市场REITs美汇0.18270.1827----开放开放+自选 净值 购买
66000885广发标普(美元现汇)0.18490.1849----开放开放+自选 净值 购买
67003718易标普500指数美元汇0.18810.1881----开放开放+自选 净值 购买
68003719易标普医疗保健美元汇0.18850.1885----开放开放+自选 净值 购买
69003720易标普生物科技美元汇0.18860.1886----开放开放+自选 净值 购买
70003722易纳斯达克100美元汇0.19000.1900----开放开放+自选 净值 购买
71006370国富大中华美元0.19080.1908----开放开放+自选 净值 购买
72000275广发亚太债(美元)0.19210.2028----开放开放+自选 净值 购买
73001876鹏华全球(美元现汇)0.17210.2128----开放开放+自选 净值 购买
74001065华夏海外债A(美元现汇)0.19400.2187----开放开放+自选 净值 购买
75001066华夏海外债A(美元现钞)0.19400.2187----开放开放+自选 净值 购买
76050202博时亚洲(美元现汇)0.20460.2272----开放开放+自选 净值 购买
77050203博时亚洲(美元现钞)0.20460.2272----开放开放+自选 净值 购买
78003721易标普信息科技美元汇0.22810.2281----开放开放+自选 净值 购买
79002423华宝美国消费美元0.23010.2301----开放开放+自选 净值 购买
80000180广发美国房地产(美元)0.18050.2371----开放开放+自选 净值 购买
81000370广发全球医保(美元)0.22140.2383----开放开放+自选 净值 购买
82000906广发全球精选(美元现汇)0.20930.2711----开放开放+自选 净值 购买
83000593易基全球A美元现汇0.27720.2772----开放开放+自选 净值 购买
84040047华安纳指100美元现钞0.34590.3459----暂停开放+自选 净值 购买
85040048华安纳指100美元现汇0.34590.3459----暂停开放+自选 净值 购买
86006480广发纳斯达克100C(美元现汇)0.34970.3497----开放开放+自选 净值 购买
87000055广发纳斯达克100A(美元现汇)0.35050.3904----开放开放+自选 净值 购买
88165513信诚商品0.40200.4020----开放开放+自选 净值 购买
89162411华宝油气0.46300.4630----开放开放+自选 净值 购买

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