当前位置:首页-基金-基金分红
基金公司 :
  • 全部
  • 开放式
  • 封闭式
  • 货币式
单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1257020国联安精选0.292018-09-202018-09-203.001422.780.2680国联安基金+自选 净值 购买
2257030国联安优势0.552018-06-272018-06-271.0098.670.2475国联安基金+自选 净值 购买
3200008长城品牌0.602018-06-222018-06-221.0020.900.4707长城基金+自选 净值 购买
4210001金鹰优选0.602018-04-242018-04-241.00813.450.4047金鹰基金+自选 净值 购买
5163801中银中国0.432018-04-242018-04-241.001329.180.3027中银基金+自选 净值 购买
6162205泰达预算0.102018-04-232018-04-231.001519.550.0484泰达宏利基金+自选 净值 购买
7519011海富精选0.102018-04-172018-04-172.002111.220.0648海富通基金+自选 净值 购买
8519003海富收益0.102018-04-172018-04-171.00616.250.0914海富通基金+自选 净值 购买
9161005富国天惠1.002018-04-022018-04-021.001427.881.1249富国基金+自选 净值 购买
10003494富国天惠C0.452018-04-022018-04-021.0010.451.0039富国基金+自选 净值 购买
11100022富国天瑞0.702018-03-272018-03-271.001319.700.2588富国基金+自选 净值 购买
12180013银华领先策略混合1.152018-03-262018-03-261.00512.010.1367银华基金+自选 净值 购买
13180010银华优质增长混合0.962018-03-262018-03-271.001325.350.6052银华基金+自选 净值 购买
14100020富国天益价值混合2.602018-03-232018-03-231.001227.750.6337富国基金+自选 净值 购买
15161903万家优选0.722018-03-212018-03-211.00610.260.1186万家基金+自选 净值 购买
16110009易基价值0.552018-03-212018-03-212.001518.770.2268易方达基金+自选 净值 购买
17110005易基积极0.332018-03-162018-03-164.002513.630.4617易方达基金+自选 净值 购买
18519989长信利丰0.102018-03-132018-03-132.0085.980.0710长信基金+自选 净值 购买
19004651长信利丰E0.102018-03-132018-03-132.0031.400.3225长信基金+自选 净值 购买
20460005华泰柏瑞价值增长混合1.302018-02-072018-02-071.00710.461.1186华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
21460001华泰柏瑞盛世中国混合0.152018-02-072018-02-073.001214.670.0470华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
22110013易方达科翔0.102018-02-062018-02-062.0086.511.1671易方达基金+自选 净值 购买
23110010易基成长0.052018-02-062018-02-062.0073.140.9502易方达基金+自选 净值 购买
24160505博时主题3.602018-01-312018-01-311.001538.930.5997博时基金+自选 净值 购买
25519519华泰增利A0.152018-01-292018-01-291.00174.510.0248华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
26460002华泰成长0.802018-01-292018-01-291.0064.470.3191华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
27151002银河收益0.102018-01-292018-01-291.001516.100.3743银河基金+自选 净值 购买
28151001银河稳健0.102018-01-292018-01-291.001323.400.7859银河基金+自选 净值 购买
29510880红利ETF1.092018-01-231.00126.511.5778华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
30510300300ETF0.462018-01-231.0073.271.3816华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
31100026富国天合稳健优选混合1.202018-01-232018-01-231.00822.450.4766富国基金+自选 净值 购买
32100018富国天利0.342018-01-232018-01-231.004412.430.0379富国基金+自选 净值 购买
33530011建信内生0.632018-01-192018-01-191.0052.800.6282建信基金+自选 净值 购买
34530006建信精选0.192018-01-192018-01-191.0089.040.6336建信基金+自选 净值 购买
35530005建信优化0.492018-01-192018-01-191.0025.990.4315建信基金+自选 净值 购买
36260111景顺治理1.802018-01-192018-01-191.0057.780.3500景顺长城基金+自选 净值 购买
37260110景顺蓝筹2.202018-01-192018-01-191.0024.240.4395景顺长城基金+自选 净值 购买
38260109景内需贰0.502018-01-192018-01-191.001019.860.0855景顺长城基金+自选 净值 购买
39260108景顺成长1.702018-01-192018-01-191.00515.370.3352景顺长城基金+自选 净值 购买
40260104景顺增长0.102018-01-192018-01-191.001218.564.2826景顺长城基金+自选 净值 购买
41260103景顺平衡0.102018-01-192018-01-191.00723.000.1911景顺长城基金+自选 净值 购买
42260101景顺优选混合0.102018-01-192018-01-191.001713.062.3339景顺长城基金+自选 净值 购买
43162607景顺资源0.652018-01-192018-01-191.00812.450.1413景顺长城基金+自选 净值 购买
44162605景顺鼎益0.402018-01-192018-01-191.00727.280.2606景顺长城基金+自选 净值 购买
45110029易基科讯0.382018-01-192018-01-191.0051.790.3556易方达基金+自选 净值 购买
46110007易稳健收益A0.012018-01-192018-01-192.00157.930.0997易方达基金+自选 净值 购买
47110003易方达上证50指数A0.202018-01-192018-01-191.00618.700.0665易方达基金+自选 净值 购买
48004746易方达上证50指数C0.202018-01-192018-01-191.0010.200.2233易方达基金+自选 净值 购买
49001750景顺景瑞0.022018-01-192018-01-191.0030.470.0188景顺长城基金+自选 净值 购买
50000347建信安心回报6个月定开债C0.232018-01-192018-01-192.00102.550.0282建信基金+自选 净值 购买
51000346建信安心回报6个月定开债A0.252018-01-192018-01-192.00102.730.0314建信基金+自选 净值 购买
52519668银河成长1.392018-01-182018-01-181.00916.910.2763银河基金+自选 净值 购买
53519667银信添利A0.102018-01-182018-01-184.00355.970.0196银河基金+自选 净值 购买
54519666银信添利B0.092018-01-182018-01-184.00376.090.0175银河基金+自选 净值 购买
55519300大成300A0.812018-01-182018-01-181.00515.880.1626大成基金+自选 净值 购买
56519019大成景阳领先混合1.672018-01-182018-01-181.0044.800.3346大成基金+自选 净值 购买
57519017大成积极成长混合1.342018-01-182018-01-181.00711.050.2232大成基金+自选 净值 购买
58470007添富上证0.182018-01-182018-01-182.0041.360.0893汇添富基金+自选 净值 购买
59160910大成创新1.452018-01-182018-01-181.0021.740.2904大成基金+自选 净值 购买
60100032富国中证1.882018-01-182018-01-181.00712.950.3413富国基金+自选 净值 购买
61092002大成债券C0.282018-01-182018-01-181.00238.780.0313大成基金+自选 净值 购买
62090007大成策略回报混合0.952018-01-182018-01-182.001117.100.2330大成基金+自选 净值 购买
63090002大成债券A/B0.222018-01-182018-01-181.003411.300.0244大成基金+自选 净值 购买
64090001大成价值0.302018-01-182018-01-181.00929.890.0337大成基金+自选 净值 购买
65000481华商双债C0.202018-01-182018-01-182.00113.850.0324华商基金+自选 净值 购买
66000463华商双债A0.302018-01-182018-01-182.00114.150.0444华商基金+自选 净值 购买
67660102农银增利C0.562018-01-172018-01-171.0083.370.2824农银汇理基金+自选 净值 购买
68660013农银信用债0.572018-01-172018-01-171.0083.410.1151农银汇理基金+自选 净值 购买
69660003农银双利1.352018-01-172018-01-171.0076.150.6736农银汇理基金+自选 净值 购买
70660002农银增利A0.632018-01-172018-01-171.00104.030.3174农银汇理基金+自选 净值 购买
71110001易基平稳0.102018-01-172018-01-171.002113.151.8064易方达基金+自选 净值 购买
72096001大成标普0.472018-01-172018-01-171.0062.150.4740大成基金+自选 净值 购买
73070018嘉实回报1.972018-01-172018-01-171.0054.470.3947嘉实基金+自选 净值 购买
74070016嘉实多元B0.112018-01-172018-01-174.00294.730.0548嘉实基金+自选 净值 购买
75070015嘉实多元A0.112018-01-172018-01-174.00285.100.0637嘉实基金+自选 净值 购买
76070010嘉实主题0.102018-01-172018-01-172.001515.930.5821嘉实基金+自选 净值 购买
77070009嘉实短债0.142018-01-172018-01-1712.001254.090.0150嘉实基金+自选 净值 购买
78040045华安信用增强0.242018-01-172018-01-182.00123.670.0259华安基金+自选 净值 购买
79040041华安纯债C0.122018-01-172018-01-183.00182.290.0115华安基金+自选 净值 购买
80040040华安纯债A0.122018-01-172018-01-183.00182.420.0127华安基金+自选 净值 购买
81040026华安信用四季红A0.192018-01-172018-01-184.00283.920.0203华安基金+自选 净值 购买
82040013华安强债B0.252018-01-172018-01-184.00286.050.0462华安基金+自选 净值 购买
83040012华安强债A0.302018-01-172018-01-184.00286.590.0583华安基金+自选 净值 购买
84001994华安年年红定期开放C0.082018-01-172018-01-184.00141.550.0074华安基金+自选 净值 购买
85000286银华季季红A0.082018-01-172018-01-174.00203.070.0148银华基金+自选 净值 购买
86000227华安年年红定期开放A0.082018-01-172018-01-184.00213.470.0147华安基金+自选 净值 购买
87000186华泰柏瑞季季红0.142018-01-172018-01-172.00183.170.0145华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
88960022博时沪深300指数R0.022018-01-161.0010.020.1656博时基金+自选 净值 购买
89960012中银收益H1.012018-01-161.0032.450.3353中银基金+自选 净值 购买
90960011中银增长H0.352018-01-161.0020.620.0575中银基金+自选 净值 购买
91270049广发纯债C0.072018-01-162018-01-163.00171.990.0129广发基金+自选 净值 购买
92270048广发纯债A0.082018-01-162018-01-163.00172.140.0151广发基金+自选 净值 购买
93270002广发稳健0.902018-01-162018-01-161.002028.970.0898广发基金+自选 净值 购买
94202202南方避险0.202018-01-161.00197.592.4839南方基金+自选 净值 购买
95202103南方多利A0.072018-01-162018-01-161.00185.060.0082南方基金+自选 净值 购买
96202102南方多利C0.052018-01-162018-01-161.00205.600.0049南方基金+自选 净值 购买
97202101南方宝元A0.202018-01-162018-01-161.001714.200.8106南方基金+自选 净值 购买
98202005南方成份A2.562018-01-162018-01-161.0048.860.6602南方基金+自选 净值 购买
99202003南方绩优A0.572018-01-162018-01-161.001119.800.0629南方基金+自选 净值 购买
100202002南稳贰号0.142018-01-162018-01-161.0056.470.0154南方基金+自选 净值 购买
101202001南方稳健0.202018-01-162018-01-161.001619.350.4545南方基金+自选 净值 购买
102166905民生添C0.172018-01-163.00183.870.0338民生加银基金+自选 净值 购买
103166904民生添利0.182018-01-163.00184.090.0360民生加银基金+自选 净值 购买
104166903民生增C0.062018-01-162018-01-164.00224.010.0110民生加银基金+自选 净值 购买
105166902民生增利0.072018-01-162018-01-164.00224.260.0131民生加银基金+自选 净值 购买
106163807中银优选1.452018-01-162018-01-161.00810.020.2895中银基金+自选 净值 购买
107163806中银增利0.352018-01-162018-01-161.00156.190.1749中银基金+自选 净值 购买
108163805中银策略1.912018-01-162018-01-161.00713.110.3809中银基金+自选 净值 购买
109163804中银收益A1.012018-01-162018-01-161.001218.450.3328中银基金+自选 净值 购买
110163803中银增长A0.352018-01-162018-01-161.001011.570.0576中银基金+自选 净值 购买
111161619融通岁岁添利B0.102018-01-162018-01-162.00283.150.0179融通基金+自选 净值 购买
112161618融通岁岁添利A0.122018-01-162018-01-162.00283.370.0223融通基金+自选 净值 购买
113160106南方高增0.442018-01-162018-01-161.001525.260.3516南方基金+自选 净值 购买
114160105南方积配0.232018-01-162018-01-161.001021.260.1184南方基金+自选 净值 购买
115110015易行业领先0.902018-01-162018-01-161.0063.160.8737易方达基金+自选 净值 购买
116110012易方达科汇0.632018-01-162018-01-161.0077.730.6231易方达基金+自选 净值 购买
117070099嘉实优质企业混合1.242018-01-162018-01-161.0043.150.6215嘉实基金+自选 净值 购买
118070020嘉实稳固0.422018-01-162018-01-161.0073.570.0832嘉实基金+自选 净值 购买
119070011嘉实策略1.012018-01-162018-01-161.0089.670.3356嘉实基金+自选 净值 购买
120070006嘉实服务0.102018-01-162018-01-161.00115.204.0556嘉实基金+自选 净值 购买
121050002博时沪深300指数A0.052018-01-162018-01-161.00519.970.4835博时基金+自选 净值 购买
122020034国泰增利C0.272018-01-162018-01-161.0053.650.0342国泰基金+自选 净值 购买
123020033国泰增利A0.322018-01-162018-01-161.0053.890.0396国泰基金+自选 净值 购买
124020010国泰金牛2.362018-01-162018-01-161.00710.450.4715国泰基金+自选 净值 购买
125020009国泰金鹏0.762018-01-162018-01-161.001016.260.0981国泰基金+自选 净值 购买
126020005国泰金马1.152018-01-162018-01-161.0043.000.7847国泰基金+自选 净值 购买
127020002国泰金龙债券A0.112018-01-162018-01-161.00187.720.0402国泰基金+自选 净值 购买
128003593国泰景气行业灵活配置混合0.452018-01-162018-01-161.0020.670.0566国泰基金+自选 净值 购买
129002385博时沪深300指数C0.022018-01-162018-01-161.0010.020.1794博时基金+自选 净值 购买
130000326南方中小盘成长0.092018-01-162.0020.180.0406南方基金+自选 净值 购买
131000268广发集利债券C0.062018-01-164.00203.480.0191广发基金+自选 净值 购买
132000267广发集利债券A0.072018-01-164.00203.720.0225广发基金+自选 净值 购买
133000180广发美国房地产(美元)0.172018-01-162018-01-161.0040.570.2148广发基金+自选 净值 购买
134000179广发美国房地产(人民币)1.102018-01-162018-01-161.0043.700.2148广发基金+自选 净值 购买
135960024嘉实成长H0.032018-01-152018-01-151.0010.030.0578嘉实基金+自选 净值 购买
136519078添富增收A0.702018-01-152018-01-151.00104.200.2428汇添富基金+自选 净值 购买
137519066添富蓝筹2.062018-01-152018-01-151.00810.161.0555汇添富基金+自选 净值 购买
138519008添富优势1.142018-01-152018-01-151.001339.301.5192汇添富基金+自选 净值 购买
139485105工银强债A0.312018-01-152018-01-151.00117.570.0391工银瑞信基金+自选 净值 购买
140485005工银强债B0.272018-01-152018-01-151.00117.080.0335工银瑞信基金+自选 净值 购买
141481009工银沪深300A0.102018-01-152018-01-153.00145.930.0161工银瑞信基金+自选 净值 购买
142481001工银核心价值混合A0.272018-01-152018-01-151.001212.400.0336工银瑞信基金+自选 净值 购买
143470078添富增收C0.702018-01-152018-01-151.0083.660.2099汇添富基金+自选 净值 购买
144373020上投双核1.752018-01-152018-01-151.0066.200.8769上投摩根基金+自选 净值 购买
145360011光大配置0.012018-01-152018-01-172.00119.350.0015光大保德信基金+自选 净值 购买
146180003银华88A0.102018-01-152018-01-161.00918.150.2355银华基金+自选 净值 购买
147163302大摩资源1.542018-01-152018-01-151.001328.270.2559摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
148161607融通巨潮0.792018-01-152018-01-151.002115.930.0867融通基金+自选 净值 购买
149161231国投瑞银和盛丰利C0.042018-01-157.00130.720.0076国投瑞银基金+自选 净值 购买
150161230国投瑞银和盛丰利A0.042018-01-157.00130.790.0089国投瑞银基金+自选 净值 购买
151160706嘉实3000.232018-01-152018-01-151.00818.910.1116嘉实基金+自选 净值 购买
152160613鹏华创新2.742018-01-152018-01-151.00511.710.5461鹏华基金+自选 净值 购买
153160610鹏华动力0.752018-01-152018-01-151.00108.950.1068鹏华基金+自选 净值 购买
154160607鹏华价值0.512018-01-152018-01-151.0077.730.5085鹏华基金+自选 净值 购买
155128013国投纯债B0.062018-01-152018-01-153.00152.130.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
156121013国投纯债A0.062018-01-152018-01-153.00152.010.0063国投瑞银基金+自选 净值 购买
157121009国投稳定0.292018-01-152018-01-151.00127.040.0359国投瑞银基金+自选 净值 购买
158121005国投瑞银创新动力混合0.192018-01-152018-01-151.001111.700.0235国投瑞银基金+自选 净值 购买
159070031嘉实全球0.042018-01-152018-01-154.00172.380.0141嘉实基金+自选 净值 购买
160070013嘉实研究精选混合A0.432018-01-152018-01-151.00814.301.4191嘉实基金+自选 净值 购买
161070005嘉实债券0.022018-01-152018-01-151.002010.120.0430嘉实基金+自选 净值 购买
162070003嘉实稳健0.102018-01-152018-01-151.00157.620.8092嘉实基金+自选 净值 购买
163070002嘉实增长0.102018-01-152018-01-151.00166.518.5410嘉实基金+自选 净值 购买
164070001嘉实成长A0.102018-01-152018-01-151.002119.760.7600嘉实基金+自选 净值 购买
165004874融通巨潮100指数C2.092018-01-152018-01-151.0012.090.2322融通基金+自选 净值 购买
166002845上投安鑫C0.242018-01-152018-01-152.0030.440.0248上投摩根基金+自选 净值 购买
167002436上投红利C0.182018-01-152018-01-154.0070.680.0260上投摩根基金+自选 净值 购买
168002042国投新成长C0.172018-01-152018-01-151.0020.210.1604国投瑞银基金+自选 净值 购买
169002041国投新成长A0.182018-01-152018-01-151.0020.220.1779国投瑞银基金+自选 净值 购买
170002040国投新收益C0.102018-01-152018-01-151.0020.140.0947国投瑞银基金+自选 净值 购买
171002039国投新收益A0.122018-01-152018-01-151.0020.160.1165国投瑞银基金+自选 净值 购买
172001947上投安鑫A0.272018-01-152018-01-153.0050.540.0305上投摩根基金+自选 净值 购买
173001499国投新增长A0.142018-01-152018-01-151.0040.500.1322国投瑞银基金+自选 净值 购买
174001169国投新价值0.012018-01-152018-01-151.0030.540.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
175001168国投优选0.092018-01-152018-01-151.0030.210.0854国投瑞银基金+自选 净值 购买
176001119国投新回报0.102018-01-152018-01-151.0030.180.0901国投瑞银基金+自选 净值 购买
177001029国投新动力0.092018-01-152018-01-151.0031.090.0874国投瑞银基金+自选 净值 购买
178000887上投稳进回报0.132018-01-152018-01-154.00102.110.0133上投摩根基金+自选 净值 购买
179000845国投信息消费2.142018-01-152018-01-151.0035.880.4270国投瑞银基金+自选 净值 购买
180000557国投新机遇C0.282018-01-152018-01-151.0041.910.2776国投瑞银基金+自选 净值 购买
181000556国投新机遇A0.312018-01-152018-01-151.0041.970.3059国投瑞银基金+自选 净值 购买
182000352国富恒丰定期债券C0.022018-01-152018-01-154.00213.090.0033国海富兰克林基金+自选 净值 购买
183000351国富恒丰定期债券A0.032018-01-152018-01-154.00213.130.0051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
184000256上投红利A0.132018-01-152018-01-154.00163.420.0245上投摩根基金+自选 净值 购买
185000202富国目标收益纯债0.052018-01-153.00143.220.0199富国基金+自选 净值 购买
186000197富国一年期0.042018-01-153.00182.580.0066富国基金+自选 净值 购买
187000125上投天颐A0.172018-01-152018-01-154.00173.400.0243上投摩根基金+自选 净值 购买
188000064大摩18个月定期开放0.112018-01-153.00214.260.0117摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
189519785交银境尚收益债券C0.022018-01-121.0020.520.0025交银施罗德+自选 净值 购买
190519784交银境尚收益债券A0.072018-01-121.0020.620.0075交银施罗德+自选 净值 购买
191519779交银沪港深价值精选混合0.602018-01-122018-01-121.0020.950.1560交银施罗德+自选 净值 购买
192519725交银双轮C0.082018-01-122018-01-121.00172.220.0150交银施罗德+自选 净值 购买
193519723交银双轮A0.082018-01-122018-01-122.00192.520.0130交银施罗德+自选 净值 购买
194519690交银稳健A2.072018-01-122018-01-121.00723.900.4129交银施罗德+自选 净值 购买
195519688交银精选0.382018-01-122018-01-121.001115.280.2134交银施罗德+自选 净值 购买
196510080长盛全债指数增强债券0.202018-01-122018-01-121.001512.850.0597长盛基金+自选 净值 购买
197486001工银全球1.662018-01-122018-01-121.0064.610.3319工银瑞信基金+自选 净值 购买
198310379申万添益宝B0.312018-01-122018-01-121.0084.400.0504申万菱信基金+自选 净值 购买
199310378申万添益宝A0.342018-01-122018-01-121.0084.670.0555申万菱信基金+自选 净值 购买
200310358新经济0.802018-01-122018-01-121.00314.220.1605申万菱信基金+自选 净值 购买
201240005华宝策略0.852018-01-122018-01-121.00626.610.0945华宝基金+自选 净值 购买
202180015银华收益0.502018-01-122018-01-121.0075.080.0615银华基金+自选 净值 购买
203112002易策二号0.502018-01-122018-01-123.001822.100.1115易方达基金+自选 净值 购买
204110008易稳健收益B0.652018-01-122018-01-121.00148.330.1066易方达基金+自选 净值 购买
205110002易基策略0.302018-01-122018-01-124.004117.032.5760易方达基金+自选 净值 购买
206050027博时信用纯债A0.172018-01-122018-01-124.00263.430.0186博时基金+自选 净值 购买
207004006东方民丰回报赢安混合C0.132018-01-122018-01-121.0010.130.0259东方基金+自选 净值 购买
208004005东方民丰回报赢安混合A0.142018-01-122018-01-121.0010.140.0290东方基金+自选 净值 购买
209003511长盛可转债C0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0199长盛基金+自选 净值 购买
210003510长盛可转债A0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0184长盛基金+自选 净值 购买
211001546博时裕盈3个月定开债0.012018-01-122018-01-122.00170.920.0015博时基金+自选 净值 购买
212001545博时裕嘉0.012018-01-122018-01-121.00140.580.0017博时基金+自选 净值 购买
213000825圆信双红利C0.802018-01-122018-01-122.0058.920.0955圆信永丰基金+自选 净值 购买
214000824圆信双红利A0.802018-01-122018-01-122.0059.390.1045圆信永丰基金+自选 净值 购买
215000194银华四季红A0.052018-01-122018-01-124.00203.400.0077银华基金+自选 净值 购买
216519696交银环球0.702018-01-112018-01-111.0094.600.6040交银施罗德+自选 净值 购买
217519110浦银价值A0.512018-01-112018-01-111.0042.630.1671浦银安盛基金+自选 净值 购买
218310388申万消费1.272018-01-112018-01-111.0084.010.4230申万菱信基金+自选 净值 购买
219310328新动力0.472018-01-112018-01-111.001214.900.0934申万菱信基金+自选 净值 购买
220166008中欧强债0.102018-01-112018-01-111.00224.660.0159中欧基金+自选 净值 购买
221166001中欧趋势1.532018-01-112018-01-111.0058.450.2745中欧基金+自选 净值 购买
222165509信诚增强0.122018-01-112018-01-114.00375.050.0465中信保诚基金+自选 净值 购买
223162299集利债券C0.072018-01-112018-01-111.00104.570.1507泰达宏利基金+自选 净值 购买
224162212泰达宏利红利先锋混合0.202018-01-112018-01-114.00235.700.1613泰达宏利基金+自选 净值 购买
225162210集利债券A0.052018-01-112018-01-111.00104.560.2106泰达宏利基金+自选 净值 购买
226161117易基永旭0.092018-01-114.00234.180.0110易方达基金+自选 净值 购买
227001889中欧强债E0.102018-01-112018-01-111.00102.090.0163中欧基金+自选 净值 购买
228001881中欧趋势E1.612018-01-112018-01-111.0035.480.2356中欧基金+自选 净值 购买
229000141富国国企债C0.042018-01-112018-01-113.00442.720.0070富国基金+自选 净值 购买
230000139富国国企债A0.042018-01-112018-01-114.00452.960.0073富国基金+自选 净值 购买
231206018鹏华产业债0.142018-01-102018-01-103.00183.280.0275鹏华基金+自选 净值 购买
232206011鹏华房地产人民币0.152018-01-092018-01-094.00243.490.0271鹏华基金+自选 净值 购买
233202211南方恒元0.372018-01-091.00104.650.1846南方基金+自选 净值 购买
234161693融通债券C0.102018-01-092018-01-091.00113.200.1997融通基金+自选 净值 购买
235161605融通蓝筹0.102018-01-092018-01-091.001717.130.2845融通基金+自选 净值 购买
236161603融通债券A0.102018-01-092018-01-091.00237.690.2192融通基金+自选 净值 购买
237519973长信纯债A0.302018-01-082018-01-081.0053.790.0307长信基金+自选 净值 购买
238519972长信纯债C0.262018-01-082018-01-081.0053.560.0264长信基金+自选 净值 购买
239000634富国天盛0.582018-01-052018-01-054.00186.230.2810富国基金+自选 净值 购买
240519122浦银6个月C0.332018-01-031.0041.780.0373浦银安盛基金+自选 净值 购买
241519121浦银6个月A0.352018-01-031.0041.910.0402浦银安盛基金+自选 净值 购买
242519119浦银幸福B0.072018-01-031.0073.170.0090浦银安盛基金+自选 净值 购买
243519118浦银幸福A0.112018-01-031.0073.390.0134浦银安盛基金+自选 净值 购买
244100029富国天成0.152018-01-032018-01-036.005313.510.1332富国基金+自选 净值 购买
245001013华夏希望C0.302018-01-032018-01-032.00175.000.1076华夏基金+自选 净值 购买
246001011华夏希望A0.302018-01-032018-01-032.00175.200.1236华夏基金+自选 净值 购买
247000490光大岁末C0.042018-01-032018-01-031.0051.420.0040光大保德信基金+自选 净值 购买
248000489光大岁末A0.092018-01-032018-01-031.0051.610.0097光大保德信基金+自选 净值 购买
249550001信诚四季0.182018-01-022018-01-024.002116.310.0696中信保诚基金+自选 净值 购买
250540009汇丰消费0.652018-01-022018-01-023.0063.320.2026汇丰晋信+自选 净值 购买
251519647银河鸿利I0.052018-01-022018-01-024.0050.650.0080银河基金+自选 净值 购买
252519641银河鸿利C0.042018-01-022018-01-024.0050.550.0062银河基金+自选 净值 购买
253519640银河鸿利A0.062018-01-022018-01-024.0050.730.0088银河基金+自选 净值 购买
254519617银河君信混合C0.212018-01-022018-01-023.0040.640.0268银河基金+自选 净值 购买
255519616银河君信混合A0.222018-01-022018-01-023.0040.750.0288银河基金+自选 净值 购买
256519612银河旺利混合I0.142018-01-022018-01-023.0040.400.0176银河基金+自选 净值 购买
257519611银河旺利混合C0.142018-01-022018-01-023.0040.370.0178银河基金+自选 净值 购买
258519610银河旺利混合A0.162018-01-022018-01-023.0040.450.0207银河基金+自选 净值 购买
259002049融通新机遇灵活配置混合0.102018-01-022018-01-024.0040.410.0168融通基金+自选 净值 购买
260002021华回报二0.152018-01-022018-01-026.005521.050.0238华夏基金+自选 净值 购买
261001470融通通鑫0.102018-01-022018-01-024.0040.590.0275融通基金+自选 净值 购买
262968012中银香港高息债A1(人民币)1.502017-12-294.001114.50中银香港资管+自选 净值 购买
263968004摩根总收益债美元现金0.322017-12-2912.003612.28+自选 净值 购买
264968001摩根总收益债人民币现金0.512017-12-2912.004021.86+自选 净值 购买
265960002华夏回报H0.152017-12-292017-12-297.00101.370.0222华夏基金+自选 净值 购买
266161713招商信用0.052017-12-292017-12-294.00336.600.0034招商基金+自选 净值 购买
267002441德邦新添利C1.002017-12-292017-12-291.0055.700.0897德邦基金+自选 净值 购买
268002052诺安回报C0.352017-12-292017-12-292.0031.080.2806诺安基金+自选 净值 购买
269002051诺安创新C0.132017-12-292017-12-292.0030.700.0172诺安基金+自选 净值 购买
270002001华夏回报A0.152017-12-292017-12-297.008229.840.0108华夏基金+自选 净值 购买
271001411诺安创新A0.132017-12-292017-12-292.0030.700.0207诺安基金+自选 净值 购买
272001367德邦新添利A0.502017-12-292017-12-291.0051.370.0108德邦基金+自选 净值 购买
273001304建信鑫安0.202017-12-292017-12-294.0051.450.0262建信基金+自选 净值 购买
274001205建信稳健回报0.202017-12-292017-12-294.0051.450.0243建信基金+自选 净值 购买
275000714诺安回报A0.352017-12-292017-12-292.0031.080.3052诺安基金+自选 净值 购买
276288102华夏稳定双利债券C0.012017-12-282017-12-282.00418.380.0010华夏基金+自选 净值 购买
277217023招商强债0.112017-12-282017-12-284.00183.890.0057招商基金+自选 净值 购买
278004547华夏稳定双利债券A0.072017-12-282017-12-282.0070.920.0013华夏基金+自选 净值 购买
279003346安信新成长混合C0.502017-12-282017-12-281.0020.860.0119安信基金+自选 净值 购买
280003345安信新成长混合A0.502017-12-282017-12-281.0020.900.0146安信基金+自选 净值 购买
281002771安信新回报C0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0680安信基金+自选 净值 购买
282002770安信新回报A0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0704安信基金+自选 净值 购买
283160608普天债券B0.102017-12-272017-12-271.00125.380.1367鹏华基金+自选 净值 购买
284160602普天债券A0.102017-12-272017-12-271.00176.740.1791鹏华基金+自选 净值 购买
285005158长江乐盈定开债0.022017-12-272017-12-271.0020.22+自选 净值 购买
286004911中加纯债定开债券A0.042017-12-272017-12-274.00140.560.0007中加基金+自选 净值 购买
287004910中加颐享纯债债券0.142017-12-272017-12-271.00110.570.0007中加基金+自选 净值 购买
288003979中信建投稳祥C0.232017-12-272017-12-271.0020.730.0012中信建投基金+自选 净值 购买
289003978中信建投稳祥A0.252017-12-272017-12-271.0020.750.0011中信建投基金+自选 净值 购买
290003930中银证券安进债券C0.022017-12-272017-12-274.0070.540.0020中银国际证券+自选 净值 购买
291003929中银证券安进债券A0.022017-12-272017-12-274.0070.540.0022中银国际证券+自选 净值 购买
292003445中加丰享纯债债券0.032017-12-272017-12-2710.00200.740.0006中加基金+自选 净值 购买
293003437博时鑫丰混合C0.372017-12-272017-12-271.0020.610.0134博时基金+自选 净值 购买
294003436博时鑫丰混合A0.392017-12-272017-12-271.0020.630.0136博时基金+自选 净值 购买
295002684民生加银鑫安A0.012017-12-272017-12-274.00100.890.0014民生加银基金+自选 净值 购买
296002579融通增利债券0.012017-12-272017-12-2710.00281.000.0006融通基金+自选 净值 购买
297470010添富多元债A0.102017-12-262017-12-262.00124.040.0069汇添富基金+自选 净值 购买
298380006中银纯债C0.052017-12-262017-12-264.00112.440.0003中银基金+自选 净值 购买
299380005中银纯债A0.052017-12-262017-12-264.00112.710.0010中银基金+自选 净值 购买
300217005招商先锋0.052017-12-262017-12-261.00719.560.0229招商基金+自选 净值 购买
301163827中银产债0.162017-12-263.0071.62-0.0022中银基金+自选 净值 购买
302163824中银盛利0.072017-12-262017-12-264.00133.450.0001中银基金+自选 净值 购买
303004919兴全兴泰债券0.042017-12-262017-12-261.0060.880.0014兴业全球基金+自选 净值 购买
304004723中银丰实定期开放债券0.062017-12-262017-12-262.0071.080.0018中银基金+自选 净值 购买
305004656添富鑫汇定开债券C0.172017-12-262017-12-261.0020.470.0010汇添富基金+自选 净值 购买
306004655添富鑫汇定开债券A0.192017-12-262017-12-261.0020.490.0011汇添富基金+自选 净值 购买
307004548中银中高C0.162017-12-262017-12-263.0081.150.0029中银基金+自选 净值 购买
308004510九泰久盛量化先锋混合C1.812017-12-262017-12-261.0011.810.0002九泰基金+自选 净值 购买
309004334博时广利纯债3个月定开债0.072017-12-262017-12-263.0060.550.0012博时基金+自选 净值 购买
310004123兴银长盈定开债0.032017-12-262017-12-262.0070.850.0041兴银基金+自选 净值 购买
311004122兴银长益定开债0.082017-12-262017-12-262.0070.870.0038兴银基金+自选 净值 购买
312004045金鹰添润定开债券0.042017-12-262017-12-263.0050.460.0013金鹰基金+自选 净值 购买
313004032工银丰淳半年定开债券0.032017-12-2611.00150.480.0016工银瑞信基金+自选 净值 购买
314004030嘉实丰安6个月定期债券0.172017-12-262017-12-261.0020.670.0028嘉实基金+自选 净值 购买
315003709博时民丰纯债债券C0.012017-12-262017-12-263.00130.610.0014博时基金+自选 净值 购买
316003708博时民丰纯债债券A0.022017-12-262017-12-263.00130.680.0016博时基金+自选 净值 购买
317003575大成惠益纯债债券0.082017-12-262017-12-264.0050.670.0018大成基金+自选 净值 购买
318003529汇添富长添利定期开放债券C0.082017-12-262017-12-261.0030.700.0234汇添富基金+自选 净值 购买
319003528汇添富长添利定期开放债券A0.082017-12-262017-12-261.0030.780.0276汇添富基金+自选 净值 购买
320003440招商招享纯债A0.052017-12-262017-12-263.0080.770.0010招商基金+自选 净值 购买
321003439招商招怡纯债C0.072017-12-262017-12-263.0040.590.0015招商基金+自选 净值 购买
322003438招商招怡纯债A0.082017-12-262017-12-263.0040.630.0014招商基金+自选 净值 购买
323003384金鹰添盈纯债债券0.062017-12-262017-12-263.00101.070.0012金鹰基金+自选 净值 购买
324002985中银季季红定期开放债券0.022017-12-262017-12-262.0071.070.0014中银基金+自选 净值 购买
325002750工银泰享三年理财债券0.022017-12-2610.00290.680.0000工银瑞信基金+自选 净值 购买
326002712广发集丰债券C0.302017-12-262017-12-261.0010.300.0017广发基金+自选 净值 购买
327002711广发集丰债券A0.342017-12-262017-12-261.0010.340.0011广发基金+自选 净值 购买
328002028九泰天宝C1.362017-12-262017-12-261.0011.360.2142九泰基金+自选 净值 购买
329001919圆信永丰兴利C0.032017-12-262017-12-262.0030.260.0008圆信永丰基金+自选 净值 购买
330001918圆信永丰兴利A0.052017-12-262017-12-262.0030.330.0028圆信永丰基金+自选 净值 购买
331001897九泰久盛量化先锋混合A1.812017-12-262017-12-261.0011.81-0.0002九泰基金+自选 净值 购买
332001794兴银朝阳0.302017-12-262017-12-262.0041.130.0021兴银基金+自选 净值 购买
333001711安信新趋势混合C0.592017-12-262017-12-261.0020.950.0013安信基金+自选 净值 购买
334001710安信新趋势混合A0.602017-12-262017-12-261.0021.000.0028安信基金+自选 净值 购买
335001672国寿安保智慧生活股票1.102017-12-262017-12-262.0021.500.0116国寿安保基金+自选 净值 购买
336001414中融鑫起点C0.502017-12-262017-12-261.0010.500.0366中融基金+自选 净值 购买
337001413中融鑫起点A0.502017-12-262017-12-261.0010.500.0648中融基金+自选 净值 购买
338000892九泰天宝A1.372017-12-262017-12-261.0011.370.2232九泰基金+自选 净值 购买
339000817中银安心回报0.062017-12-262017-12-264.00111.850.0012中银基金+自选 净值 购买
340000743红塔盛世1.002017-12-262017-12-261.0021.600.1412红塔红土基金+自选 净值 购买
341000372中银惠利纯债0.022017-12-262017-12-264.00153.310.0010中银基金+自选 净值 购买
342000305中银中高A0.052017-12-262017-12-264.00132.910.0016中银基金+自选 净值 购买
343519786交银裕利纯债债券A0.162017-12-252017-12-252.0040.670.0052交银施罗德+自选 净值 购买
344360010光大精选1.192017-12-252017-12-251.0036.200.1015光大保德信基金+自选 净值 购买
345240003宝康债券0.102017-12-252017-12-251.00228.480.2307华宝基金+自选 净值 购买
346240002宝康配置0.202017-12-252017-12-251.001418.000.9773华宝基金+自选 净值 购买
347240001宝康消费0.202017-12-252017-12-251.00165.301.9323华宝基金+自选 净值 购买
348040019华安稳固C0.082017-12-252017-12-261.00104.360.0193华安基金+自选 净值 购买
349004541民生鑫泰纯债A0.072017-12-252017-12-251.0020.150.0018民生加银基金+自选 净值 购买
350004172信诚永益C0.112017-12-252017-12-253.00110.940.0018中信保诚基金+自选 净值 购买
351004171信诚永益A0.112017-12-252017-12-253.00111.030.0016中信保诚基金+自选 净值 购买
352004136博时民泽纯债债券0.062017-12-252017-12-255.0060.700.0032博时基金+自选 净值 购买
353004117大成惠祥定开纯债债券0.092017-12-252017-12-253.0050.610.0065大成基金+自选 净值 购买
354004020广发景祥纯债0.042017-12-252017-12-253.0060.830.0065广发基金+自选 净值 购买
355003967中银润利混合C0.362017-12-252017-12-253.0061.190.0004中银基金+自选 净值 购买
356003966中银润利混合A0.362017-12-252017-12-253.0061.200.0015中银基金+自选 净值 购买
357003851中银锦利混合C0.232017-12-252017-12-252.0041.16-0.0019中银基金+自选 净值 购买
358003850中银锦利混合A0.232017-12-252017-12-252.0041.16-0.0009中银基金+自选 净值 购买
359003849中银广利混合C0.312017-12-252017-12-252.0040.920.0044中银基金+自选 净值 购买
360003848中银广利混合A0.312017-12-252017-12-252.0040.940.0055中银基金+自选 净值 购买
361003640兴业裕丰债券0.092017-12-252017-12-251.0040.860.0119兴业基金+自选 净值 购买
362003527鹏华丰腾债券0.082017-12-252017-12-253.0040.580.0017鹏华基金+自选 净值 购买
363003415泰达宏利创金混合C0.452017-12-252017-12-251.0010.450.0016泰达宏利基金+自选 净值 购买
364003414泰达宏利创金混合A0.482017-12-252017-12-251.0010.480.0024泰达宏利基金+自选 净值 购买
365003223广发景丰纯债0.032017-12-252017-12-254.0050.720.0054广发基金+自选 净值 购买
366003039广发集富纯债A0.342017-12-252017-12-253.0081.860.0770广发基金+自选 净值 购买
367003014中融恒泰纯债C0.062017-12-252017-12-253.0050.430.0242中融基金+自选 净值 购买
368003013中融恒泰纯债A0.062017-12-252017-12-254.0060.530.0037中融基金+自选 净值 购买
369002930博时聚润纯债债券0.102017-12-252017-12-254.0050.720.0011博时基金+自选 净值 购买
370002615中银颐利混合C0.392017-12-252017-12-252.0041.050.0067中银基金+自选 净值 购买
371002614中银颐利混合A0.392017-12-252017-12-252.0041.050.0069中银基金+自选 净值 购买
372002550嘉实稳荣债券0.252017-12-252017-12-251.0030.720.0024嘉实基金+自选 净值 购买
373002534华安稳固A1.592017-12-252017-12-261.0075.370.3537华安基金+自选 净值 购买
374002533中加心享混合C1.102017-12-252017-12-252.0042.220.0485中加基金+自选 净值 购买
375002503中银腾利混合C0.242017-12-252017-12-253.0050.930.0029中银基金+自选 净值 购买
376002502中银腾利混合A0.242017-12-252017-12-253.0050.990.0031中银基金+自选 净值 购买
377002462中银珍利混合C0.242017-12-252017-12-254.0071.400.0041中银基金+自选 净值 购买
378002461中银珍利混合A0.242017-12-252017-12-254.0071.420.0058中银基金+自选 净值 购买
379002435中银宏利混合C0.312017-12-252017-12-254.0071.430.0002中银基金+自选 净值 购买
380002434中银宏利混合A0.312017-12-252017-12-254.0071.480.0021中银基金+自选 净值 购买
381002431中银丰利混合C0.312017-12-252017-12-252.0051.170.0062中银基金+自选 净值 购买
382002430中银丰利混合A0.312017-12-252017-12-252.0051.220.0077中银基金+自选 净值 购买
383002414中银瑞利混合C0.422017-12-252017-12-253.0040.920.0021中银基金+自选 净值 购买
384002413中银瑞利混合A0.422017-12-252017-12-253.0041.150.0028中银基金+自选 净值 购买
385002362国富恒瑞债券C0.332017-12-252017-12-251.0010.330.0725国海富兰克林基金+自选 净值 购买
386002361国富恒瑞债券A0.362017-12-252017-12-251.0010.360.0792国海富兰克林基金+自选 净值 购买
387002315创金沪深300C1.452017-12-252017-12-251.0011.450.0056创金合信+自选 净值 购买
388002310创金沪深300A1.382017-12-252017-12-251.0011.380.0053创金合信+自选 净值 购买
389002265鑫元兴利定开债券0.182017-12-252017-12-251.0010.180.0043鑫元基金+自选 净值 购买
390002262中银宝利混合C0.332017-12-252017-12-254.0071.53-0.0008中银基金+自选 净值 购买
391002261中银宝利混合A0.332017-12-252017-12-254.0071.59-0.0003中银基金+自选 净值 购买
392002058中银新机遇混合C0.322017-12-252017-12-254.0071.620.0023中银基金+自选 净值 购买
393002057中银新机遇混合A0.322017-12-252017-12-254.0071.660.0053中银基金+自选 净值 购买
394002056中银新财富混合C0.282017-12-252017-12-253.0071.790.0055中银基金+自选 净值 购买
395002054中银新财富混合A0.282017-12-252017-12-253.0071.890.0113中银基金+自选 净值 购买
396002027中加心享混合A0.002017-12-252017-12-252.0040.700.0075中加基金+自选 净值 购买
397001844九泰久益混合C1.342017-12-252017-12-251.0011.340.0098九泰基金+自选 净值 购买
398001782九泰久益混合A1.342017-12-252017-12-251.0011.340.0125九泰基金+自选 净值 购买
399001695泓德泓业混合1.102017-12-252017-12-251.0011.100.0315泓德基金+自选 净值 购买
400001376泓德泓富C1.202017-12-252017-12-251.0011.200.0641泓德基金+自选 净值 购买
401001357泓德泓富A1.202017-12-252017-12-251.0011.200.0749泓德基金+自选 净值 购买
402000390华商优势行业1.002017-12-252017-12-252.00911.380.0262华商基金+自选 净值 购买
403000266易方达恒久添利C1.002017-12-251.0021.900.0178易方达基金+自选 净值 购买
404000265易方达恒久A1.102017-12-251.0022.090.0226易方达基金+自选 净值 购买
405000005嘉实增强信用0.032017-12-252017-12-254.00192.720.0017嘉实基金+自选 净值 购买
406550019信诚纯债B0.542017-12-222017-12-221.0033.190.0106中信保诚基金+自选 净值 购买
407550018信诚纯债A0.882017-12-222017-12-221.0033.560.0058中信保诚基金+自选 净值 购买
408519226海富通瑞利债券0.112017-12-222017-12-223.0050.610.0022海富通基金+自选 净值 购买
409519220海富通聚利债券0.102017-12-222017-12-223.0050.680.0016海富通基金+自选 净值 购买
410519050海富通安颐收益混合A1.212017-12-222017-12-221.0022.740.2061海富通基金+自选 净值 购买
411240011华宝大盘精选混合0.172017-12-222017-12-221.0032.850.8171华宝基金+自选 净值 购买
412004736富国鼎利纯债债券0.192017-12-222017-12-221.0010.19-0.0122富国基金+自选 净值 购买
413004458博时华盈纯债债券0.022017-12-222017-12-228.00180.670.0015博时基金+自选 净值 购买
414004375华泰保兴吉年丰C0.952017-12-222017-12-221.0010.950.0024华泰保兴+自选 净值 购买
415004374华泰保兴吉年丰A0.952017-12-222017-12-221.0010.950.0042华泰保兴+自选 净值 购买
416003949兴全稳泰债券0.102017-12-222017-12-223.0060.940.0064兴业全球基金+自选 净值 购买
417003607博时富益纯债债券0.082017-12-222017-12-221.0020.560.0026博时基金+自选 净值 购买
418002905博时安仁一年C0.042017-12-222017-12-221.0020.420.0012博时基金+自选 净值 购买
419002904博时安仁一年A0.122017-12-222017-12-221.0020.560.0015博时基金+自选 净值 购买
420002650东方红稳添利0.022017-12-222017-12-222.0060.330.0013东方红资管+自选 净值 购买
421002447博时裕安0.082017-12-222017-12-221.0030.790.0159博时基金+自选 净值 购买
422002339海富通安颐收益混合C1.212017-12-222017-12-221.0022.800.2151海富通基金+自选 净值 购买
423001969光大尊盈半年C0.002017-12-222017-12-222.0040.180.0185光大保德信基金+自选 净值 购买
424001968光大尊盈半年A0.052017-12-222017-12-222.0040.380.0078光大保德信基金+自选 净值 购买
425001572嘉合磐石C1.002017-12-222017-12-221.0021.500.0211嘉合基金+自选 净值 购买
426001571嘉合磐石A1.002017-12-222017-12-221.0021.500.0302嘉合基金+自选 净值 购买
427000335安信永利信用C0.702017-12-222017-12-221.0043.25-0.0345安信基金+自选 净值 购买
428000310安信永利信用A0.702017-12-222017-12-221.0043.50-0.0151安信基金+自选 净值 购买
429310368申万菱信竞争优势混合5.462017-12-212017-12-211.00610.160.2884申万菱信基金+自选 净值 购买
430290003泰信双息0.102017-12-212017-12-211.00114.160.0225泰信基金+自选 净值 购买
431003794泰达宏利溢利债券C0.182017-12-212017-12-212.0070.840.0022泰达宏利基金+自选 净值 购买
432003793泰达宏利溢利债券A0.202017-12-212017-12-212.0070.920.0021泰达宏利基金+自选 净值 购买
433003789工银丰益一年定开债券0.022017-12-219.0090.250.0043工银瑞信基金+自选 净值 购买
434003574大成惠利纯债0.032017-12-212017-12-213.0040.790.0011大成基金+自选 净值 购买
435003419中欧弘安一年定期开放债券0.112017-12-212017-12-211.0010.110.0053中欧基金+自选 净值 购买
436002578博时裕泉纯债债券0.052017-12-212017-12-212.0050.780.0058博时基金+自选 净值 购买
437002111华宝新起点混合0.452017-12-212017-12-221.0010.450.0071华宝基金+自选 净值 购买
438001851中融强国制造混合0.352017-12-212017-12-211.0010.350.0078中融基金+自选 净值 购买
439001517大成景裕A0.602017-12-212017-12-211.0010.600.0629大成基金+自选 净值 购买
440000213泰信鑫益C0.042017-12-212017-12-211.0051.540.0154泰信基金+自选 净值 购买
441000212泰信鑫益A0.062017-12-212017-12-211.0051.670.0224泰信基金+自选 净值 购买
442519632银河君辉3个月定开发起式0.142017-12-202017-12-201.0030.490.0066银河基金+自选 净值 购买
443519622银河君怡债券0.132017-12-202017-12-203.0050.640.0058银河基金+自选 净值 购买
444161911万家强债0.072017-12-204.00233.610.0076万家基金+自选 净值 购买
445080001长盛成长价值0.352017-12-202017-12-201.001326.350.1571长盛基金+自选 净值 购买
446005074永赢永益债券C0.102017-12-202017-12-201.0040.720.0034永赢基金+自选 净值 购买
447005073永赢永益债券A0.102017-12-202017-12-201.0040.730.0031永赢基金+自选 净值 购买
448004454前海开源盈鑫C0.342017-12-202017-12-202.0020.540.0285前海开源+自选 净值 购买
449004453前海开源盈鑫A0.342017-12-202017-12-202.0020.540.0207前海开源+自选 净值 购买
450004140兴业福鑫债券0.022017-12-202017-12-207.00120.640.0014兴业基金+自选 净值 购买
451003867招商招景纯债A0.152017-12-202017-12-202.0050.840.0065招商基金+自选 净值 购买
452003768泰达宏利纯利债券C0.222017-12-202017-12-201.0030.800.0052泰达宏利基金+自选 净值 购买
453003767泰达宏利纯利债券A0.232017-12-202017-12-201.0030.860.0061泰达宏利基金+自选 净值 购买
454003690国泰鸿益灵活配置混合C0.602017-12-202017-12-201.0010.60-0.0015国泰基金+自选 净值 购买
455003689国泰鸿益灵活配置混合A0.602017-12-202017-12-201.0010.60-0.0007国泰基金+自选 净值 购买
456003651博时丰达0.092017-12-202017-12-201.0020.230.0000博时基金+自选 净值 购买
457003466长城久盛0.182017-12-201.0020.580.0003长城基金+自选 净值 购买
458003313中银睿享定开债券0.172017-12-202017-12-201.0080.920.0040中银基金+自选 净值 购买
459003207博时富发纯债0.292017-12-202017-12-201.0030.900.0007博时基金+自选 净值 购买
460002754博时裕创纯债0.182017-12-202017-12-204.0081.030.0018博时基金+自选 净值 购买
461002568博时裕发0.162017-12-202017-12-201.0020.610.0187博时基金+自选 净值 购买
462002442鑫元汇利债0.392017-12-202017-12-201.0020.850.0035鑫元基金+自选 净值 购买
463002354博时裕腾纯债0.042017-12-202017-12-203.0091.22-0.0002博时基金+自选 净值 购买
464002214中海沪港深1.202017-12-202017-12-201.0011.200.0040中海基金+自选 净值 购买
465001819兴全稳益债券0.262017-12-202017-12-202.0041.030.0218兴业全球基金+自选 净值 购买
466000572中银多策略1.202017-12-202017-12-202.0074.310.1406中银基金+自选 净值 购买
467000054鹏华双债增利1.202017-12-202017-12-201.0032.270.1706鹏华基金+自选 净值 购买
468000027泰达信用合利B0.042017-12-202017-12-201.0043.12-0.0033泰达宏利基金+自选 净值 购买
469000026泰达信用合利A0.092017-12-202017-12-201.0043.26-0.0021泰达宏利基金+自选 净值 购买
470519628银河君润混合C0.492017-12-192017-12-191.0031.090.0113银河基金+自选 净值 购买
471519627银河君润混合A0.382017-12-192017-12-191.0030.980.0108银河基金+自选 净值 购买
472519624银河君耀混合C0.452017-12-192017-12-191.0020.600.0075银河基金+自选 净值 购买
473519623银河君耀混合A0.452017-12-192017-12-191.0020.600.0079银河基金+自选 净值 购买
474420102天弘债B0.142017-12-192017-12-194.00335.330.0047天弘基金+自选 净值 购买
475420002天弘债A0.132017-12-192017-12-194.00334.870.0043天弘基金+自选 净值 购买
476166016中欧纯债0.102017-12-192017-12-193.0042.230.0496中欧基金+自选 净值 购买
477110018易增强回报B0.702017-12-192017-12-191.00177.850.0085易方达基金+自选 净值 购买
478110017易增强回报A0.802017-12-192017-12-191.00178.400.0116易方达基金+自选 净值 购买
479004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A0.032017-12-192017-12-191.0020.490.0011华夏基金+自选 净值 购买
480004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A0.012017-12-192017-12-191.0020.520.0006华夏基金+自选 净值 购买
481004459鑫元瑞利定开债券0.232017-12-192017-12-191.0010.230.0046鑫元基金+自选 净值 购买
482004339长盛盛弘C0.132017-12-192017-12-192.0020.350.0096长盛基金+自选 净值 购买
483004338长盛盛弘A0.142017-12-192017-12-192.0020.360.0096长盛基金+自选 净值 购买
484004337长盛盛乾C0.122017-12-192017-12-192.0020.340.0096长盛基金+自选 净值 购买
485004336长盛盛乾A0.132017-12-192017-12-192.0020.350.0098长盛基金+自选 净值 购买
486004247德邦锐乾债券C0.102017-12-192017-12-193.0070.770.0025德邦基金+自选 净值 购买
487004246德邦锐乾债券A0.102017-12-192017-12-193.0070.760.0022德邦基金+自选 净值 购买
488004107信诚稳丰C0.042017-12-192017-12-194.0050.630.0010中信保诚基金+自选 净值 购买
489004106信诚稳丰A0.032017-12-192017-12-194.0050.630.0016中信保诚基金+自选 净值 购买
490004050华夏新锦升混合A0.502017-12-192017-12-191.0010.500.0148华夏基金+自选 净值 购买
491003925长盛盛泰混合C0.142017-12-192017-12-192.0020.350.0108长盛基金+自选 净值 购买
492003924长盛盛泰混合A0.152017-12-192017-12-192.0020.360.0110长盛基金+自选 净值 购买
493003819广发景华纯债0.072017-12-192017-12-193.0050.980.0020广发基金+自选 净值 购买
494003517国泰润利纯债债券0.102017-12-192017-12-193.0070.780.0021国泰基金+自选 净值 购买
495003448招商招华纯债A0.302017-12-192017-12-191.0020.730.0013招商基金+自选 净值 购买
496003380信诚至选C0.412017-12-192017-12-191.0020.760.0029中信保诚基金+自选 净值 购买
497003379信诚至选A0.422017-12-192017-12-191.0020.780.0031中信保诚基金+自选 净值 购买
498003370招商招庆纯债C0.292017-12-192017-12-191.0020.500.0061招商基金+自选 净值 购买
499003369招商招庆纯债A0.312017-12-192017-12-191.0020.530.0060招商基金+自选 净值 购买
500003227信诚稳健C0.092017-12-192017-12-191.0030.590.0012中信保诚基金+自选 净值 购买
501003226信诚稳健A0.102017-12-192017-12-191.0030.600.0012中信保诚基金+自选 净值 购买
502002592中欧纯债E0.102017-12-192017-12-193.0042.240.0567中欧基金+自选 净值 购买
503002128广发鑫惠纯债定开0.202017-12-192017-12-191.0010.200.0026广发基金+自选 净值 购买
504001911博时裕恒纯债0.282017-12-192017-12-192.0040.940.0084博时基金+自选 净值 购买
505000272中邮定开债C0.402017-12-192017-12-191.0052.750.0053中邮基金+自选 净值 购买
506000271中邮定开债A0.502017-12-192017-12-191.0052.850.0091中邮基金+自选 净值 购买
507000189易方达丰华债券A0.602017-12-191.0010.600.0162易方达基金+自选 净值 购买
508673100西部利得沪深300指数增强A1.202017-12-182017-12-181.0011.200.1547西部利得基金+自选 净值 购买
509519195万家品质生活3.202017-12-182017-12-181.0024.180.2564万家基金+自选 净值 购买
510519024海富债券A1.182017-12-182017-12-181.0072.670.1356海富通基金+自选 净值 购买
511519023海富债券C1.152017-12-182017-12-181.0072.640.1088海富通基金+自选 净值 购买
512004470汇添富鑫益定开债C0.102017-12-182017-12-182.0040.670.0033汇添富基金+自选 净值 购买
513004469汇添富鑫益定开债A0.102017-12-182017-12-182.0040.670.0062汇添富基金+自选 净值 购买
514004053华夏鼎智债券C0.052017-12-182017-12-183.0050.470.0064华夏基金+自选 净值 购买
515004052华夏鼎智债券A0.062017-12-182017-12-183.0050.480.0064华夏基金+自选 净值 购买
516003887汇安丰利混合C1.252017-12-182017-12-181.0011.250.1566汇安基金+自选 净值 购买
517003886汇安丰利混合A1.252017-12-182017-12-181.0011.250.1928汇安基金+自选 净值 购买
518003741鹏华丰盈债券0.102017-12-182017-12-182.0030.380.0055鹏华基金+自选 净值 购买
519003714英大睿盛C0.802017-12-182017-12-181.0010.800.0098英大基金+自选 净值 购买
520003713英大睿盛A0.802017-12-182017-12-181.0010.800.0121英大基金+自选 净值 购买
521002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.402017-12-182017-12-184.0071.520.0602中欧基金+自选 净值 购买
522002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.402017-12-182017-12-184.0071.570.0684中欧基金+自选 净值 购买
523002653泰康沪港深精选1.262017-12-182017-12-181.0011.260.0600泰康资产+自选 净值 购买
524002638兴业天融债券0.092017-12-182017-12-183.0050.610.0034兴业基金+自选 净值 购买
525001756嘉实策略优选混合0.602017-12-182017-12-181.0031.020.0272嘉实基金+自选 净值 购买
526000609华商新量化3.002017-12-182017-12-182.0025.500.0674华商基金+自选 净值 购买
527519333浦银安盛盛达纯债债券C0.242017-12-152017-12-151.0040.930.0090浦银安盛基金+自选 净值 购买
528519332浦银安盛盛达纯债债券A0.272017-12-152017-12-151.0041.000.0094浦银安盛基金+自选 净值 购买
529270043广发理财年年红0.202017-12-151.0030.930.0042广发基金+自选 净值 购买
530180002银华保本0.202017-12-151.00166.700.0162银华基金+自选 净值 购买
531168104九泰锐丰0.282017-12-151.0010.28-0.0008九泰基金+自选 净值 购买
532161229国投中国1.202017-12-152017-12-151.0033.700.0938国投瑞银基金+自选 净值 购买
533004118博时裕鹏纯债债券0.132017-12-152017-12-151.0030.880.0786博时基金+自选 净值 购买
534003825天弘信利C0.032017-12-152017-12-153.0040.620.0010天弘基金+自选 净值 购买
535003824天弘信利A0.032017-12-152017-12-153.0040.670.0012天弘基金+自选 净值 购买
536003648融通通祺债券0.282017-12-152017-12-151.0020.810.0035融通基金+自选 净值 购买
537002909浙商惠享纯债0.022017-12-152017-12-153.0080.890.0014浙商基金+自选 净值 购买
538002865广发安泽短债C0.422017-12-152017-12-151.0010.420.0019广发基金+自选 净值 购买
539002864广发安泽短债A0.422017-12-152017-12-151.0010.420.0023广发基金+自选 净值 购买
540002098国富新价值混合C1.022017-12-152017-12-151.0011.020.0235国海富兰克林基金+自选 净值 购买
541002097国富新价值混合A1.112017-12-152017-12-151.0011.110.0238国海富兰克林基金+自选 净值 购买
542001953光大保德信尊尚一年定期开放C0.022017-12-152017-12-151.0010.020.0147光大保德信基金+自选 净值 购买
543001952光大保德信尊尚一年定期开放A0.202017-12-152017-12-151.0010.200.1098光大保德信基金+自选 净值 购买
544001839九泰久兴灵活配置混合0.502017-12-152017-12-151.0010.500.0183九泰基金+自选 净值 购买
545162511国安双佳1.112017-12-142017-12-141.0063.410.2112国联安基金+自选 净值 购买
546004059鑫元招利0.162017-12-142017-12-142.0040.710.0029鑫元基金+自选 净值 购买
547003773国联安鑫盛混合C0.152017-12-142017-12-151.0010.150.0122国联安基金+自选 净值 购买
548003772国联安鑫盛混合A0.282017-12-142017-12-151.0010.280.0015国联安基金+自选 净值 购买
549003569招商招丰纯债A0.052017-12-142017-12-144.0060.870.0020招商基金+自选 净值 购买
550003514国寿安保安享纯债债券0.042017-12-142017-12-143.0080.830.0011国寿安保基金+自选 净值 购买
551003461嘉实稳元纯债债券0.222017-12-142017-12-141.0030.790.0034嘉实基金+自选 净值 购买
552003457国泰润泰纯债债券0.112017-12-142017-12-143.0050.600.0018国泰基金+自选 净值 购买
553003453招商招盛纯债C0.492017-12-142017-12-142.0062.930.1972招商基金+自选 净值 购买
554003452招商招盛纯债A0.502017-12-142017-12-142.0062.970.2032招商基金+自选 净值 购买
555003417中加丰泽纯债债券0.432017-12-142017-12-141.0031.040.0020中加基金+自选 净值 购买
556003289创金合信尊泰纯债0.062017-12-142017-12-141.0030.340.0011创金合信+自选 净值 购买
557002899富国两年期理财债券C0.202017-12-141.0020.600.0109富国基金+自选 净值 购买
558002898富国两年期理财债券A0.272017-12-141.0020.700.0095富国基金+自选 净值 购买
559002820招商丰美混合C0.602017-12-142017-12-141.0020.950.0292招商基金+自选 净值 购买
560002819招商丰美混合A0.602017-12-142017-12-141.0020.980.0311招商基金+自选 净值 购买
561002807融通通安0.082017-12-142017-12-144.0080.890.0015融通基金+自选 净值 购买
562002438创金尊盛纯债0.092017-12-142017-12-144.0071.170.0022创金合信+自选 净值 购买
563002432天弘乐享0.302017-12-141.0020.830.0059天弘基金+自选 净值 购买
564002366国联安鑫禧C0.152017-12-142017-12-151.0010.150.0088国联安基金+自选 净值 购买
565002365国联安鑫禧A0.282017-12-142017-12-151.0010.280.0053国联安基金+自选 净值 购买
566002277中邮纯债恒利C0.202017-12-142017-12-141.0010.200.0023中邮基金+自选 净值 购买
567002276中邮纯债恒利A0.202017-12-142017-12-141.0010.200.0034中邮基金+自选 净值 购买
568580007东吴安享量化混合1.602017-12-132017-12-131.0011.600.0871东吴基金+自选 净值 购买
569519325浦银安盛盛鑫定开债券C0.252017-12-131.0020.740.0053浦银安盛基金+自选 净值 购买
570519324浦银安盛盛鑫定开债券A0.302017-12-131.0020.800.0054浦银安盛基金+自选 净值 购买
571217203招商债券B0.502017-12-132017-12-131.00186.870.0350招商基金+自选 净值 购买
572217003招商债券A0.502017-12-132017-12-131.00228.660.0440招商基金+自选 净值 购买
573217002招商平衡0.552017-12-132017-12-131.001219.270.0351招商基金+自选 净值 购买
574217001招商安泰混合0.152017-12-132017-12-131.001315.780.0338招商基金+自选 净值 购买
575004311长盛盛瑞混合C0.202017-12-132017-12-132.0020.470.0076长盛基金+自选 净值 购买
576004310长盛盛瑞混合A0.222017-12-132017-12-132.0020.490.0077长盛基金+自选 净值 购买
577004309长盛盛享混合C0.232017-12-132017-12-132.0020.500.0076长盛基金+自选 净值 购买
578004308长盛盛享混合A0.232017-12-132017-12-132.0020.500.0077长盛基金+自选 净值 购买
579004306长盛盛禧混合C0.202017-12-132017-12-132.0020.460.0070长盛基金+自选 净值 购买
580004305长盛盛禧混合A0.212017-12-132017-12-132.0020.470.0071长盛基金+自选 净值 购买
581004304长盛盛德混合C0.202017-12-132017-12-132.0020.460.0065长盛基金+自选 净值 购买
582004303长盛盛德混合A0.202017-12-132017-12-132.0020.460.0067长盛基金+自选 净值 购买
583003746广发汇瑞3个月定开债0.212017-12-132017-12-131.0030.500.0014广发基金+自选 净值 购买
584003193创金合信尊智纯债0.192017-12-132017-12-131.0020.390.0010创金合信+自选 净值 购买
585003155中加丰尚纯债债券0.062017-12-132017-12-133.0070.780.0029中加基金+自选 净值 购买
586002734泓德裕荣A0.902017-12-132017-12-132.0043.110.1367泓德基金+自选 净值 购买
587002633鑫元双债增强债C0.082017-12-132017-12-131.0020.280.0015鑫元基金+自选 净值 购买
588002632鑫元双债增强债A0.092017-12-132017-12-131.0020.390.0061鑫元基金+自选 净值 购买
589002460华夏鼎利债券C0.102017-12-132017-12-136.00101.000.0007华夏基金+自选 净值 购买
590002459华夏鼎利债券A0.102017-12-132017-12-136.00101.000.0020华夏基金+自选 净值 购买
591002157长盛盛世C0.912017-12-132017-12-131.0010.910.0071长盛基金+自选 净值 购买
592002156长盛盛世A1.472017-12-132017-12-131.0011.470.0102长盛基金+自选 净值 购买
593000011华夏大盘1.002017-12-132017-12-131.001542.8010.2519华夏基金+自选 净值 购买
594004124民生加银鑫升0.302017-12-122017-12-121.0030.840.0023民生加银基金+自选 净值 购买
595002635融通增鑫债0.052017-12-122017-12-123.0080.810.0029融通基金+自选 净值 购买
596630109华商稳定C3.202017-12-112017-12-111.0013.200.0503华商基金+自选 净值 购买
597630009华商稳定A3.302017-12-112017-12-111.0013.300.0838华商基金+自选 净值 购买
598121002国投景气0.232017-12-112017-12-111.001021.160.2072国投瑞银基金+自选 净值 购买
599121001国投融华0.502017-12-112017-12-111.001315.170.5297国投瑞银基金+自选 净值 购买
600004463鹏华丰玉债券0.232017-12-112017-12-111.0030.770.0050鹏华基金+自选 净值 购买
601004090汇添富鑫瑞债券C0.232017-12-112017-12-111.0020.350.0050汇添富基金+自选 净值 购买
602004089汇添富鑫瑞债券A0.232017-12-112017-12-111.0030.750.0117汇添富基金+自选 净值 购买
603003891汇安嘉裕纯债债券0.062017-12-112017-12-113.0080.800.0030汇安基金+自选 净值 购买
604003728融通通宸债券0.312017-12-112017-12-111.0020.660.0038融通基金+自选 净值 购买
605003090中融恒瑞纯债C0.102017-12-112017-12-111.0010.100.0027中融基金+自选 净值 购买
606003089中融恒瑞纯债A0.102017-12-112017-12-112.0020.17-0.0037中融基金+自选 净值 购买
607003074泰达宏利汇利债券C0.092017-12-112017-12-111.0020.100.0032泰达宏利基金+自选 净值 购买
608003073泰达宏利汇利债券A0.052017-12-112017-12-111.0020.060.0033泰达宏利基金+自选 净值 购买
609001634万家瑞祥C0.462017-12-112017-12-112.0020.84-0.0039万家基金+自选 净值 购买
610001633万家瑞祥A0.422017-12-112017-12-112.0020.820.0004万家基金+自选 净值 购买
611000663国投美丽中国1.382017-12-112017-12-111.0033.860.1406国投瑞银基金+自选 净值 购买
612000523国投医疗保健1.222017-12-112017-12-111.0045.020.0801国投瑞银基金+自选 净值 购买
613100061富国中国中小盘混合(QDII)1.702017-12-082017-12-081.0044.550.2866富国基金+自选 净值 购买
614004011华泰柏瑞鼎利混合C0.622017-12-082017-12-081.0021.000.0056华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
615004010华泰柏瑞鼎利混合A0.622017-12-082017-12-081.0021.000.0057华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
616003971华泰柏瑞兴利混合C1.252017-12-082017-12-081.0011.250.0342华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
617003970华泰柏瑞兴利混合A1.252017-12-082017-12-081.0011.250.0313华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
618003615信诚景瑞C0.182017-12-082017-12-081.0020.560.0220中信保诚基金+自选 净值 购买
619003614信诚景瑞A0.182017-12-082017-12-081.0020.560.0231中信保诚基金+自选 净值 购买
620002091华泰新利C0.802017-12-082017-12-081.0021.180.0410华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
621001247华泰新利A0.802017-12-082017-12-081.0021.180.0383华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
622673090西部利得个股精选股票1.222017-12-072017-12-071.0011.220.0012西部利得基金+自选 净值 购买
623270025广发行业A2.702017-12-072017-12-071.0026.520.1250广发基金+自选 净值 购买
624166020中欧成长优选A0.702017-12-072017-12-071.0033.340.0986中欧基金+自选 净值 购买
625004313长盛盛兴混合C0.222017-12-072017-12-072.0020.500.0081长盛基金+自选 净值 购买
626004312长盛盛兴混合A0.232017-12-072017-12-072.0020.510.0073长盛基金+自选 净值 购买
627004300长盛盛泽混合C0.232017-12-072017-12-072.0020.500.0078长盛基金+自选 净值 购买
628004299长盛盛泽混合A0.242017-12-072017-12-072.0020.520.0069长盛基金+自选 净值 购买
629004298长盛盛淳混合C0.232017-12-072017-12-072.0020.490.0073长盛基金+自选 净值 购买
630004297长盛盛淳混合A0.232017-12-072017-12-072.0020.500.0073长盛基金+自选 净值 购买
631003132德邦新回报灵活配置混合1.382017-12-072017-12-071.0011.380.0402德邦基金+自选 净值 购买
632002455民生加银鑫喜灵混合0.602017-12-072017-12-071.0021.050.0132民生加银基金+自选 净值 购买
633002075光大睿鑫C0.402017-12-072017-12-071.0040.800.0333光大保德信基金+自选 净值 购买
634001939光大睿鑫A0.902017-12-072017-12-071.0042.230.2809光大保德信基金+自选 净值 购买
635001891中欧成长优选E0.702017-12-072017-12-071.0023.300.1386中欧基金+自选 净值 购买
636001823光大鼎鑫C0.652017-12-072017-12-071.0010.650.0129光大保德信基金+自选 净值 购买
637001464光大鼎鑫A0.662017-12-072017-12-071.0010.660.0313光大保德信基金+自选 净值 购买
638000792招商定期宝六个月0.192017-12-071.0030.610.0027招商基金+自选 净值 购买
639000001华夏成长0.802017-12-072017-12-071.002024.110.1342华夏基金+自选 净值 购买
640673043西部利得行业主题优选C0.762017-12-062017-12-061.0010.760.0038西部利得基金+自选 净值 购买
641519987长信恒利优势混合1.602017-12-062017-12-081.0043.160.0033长信基金+自选 净值 购买
642003946国泰众益灵活配置混合C0.282017-12-062017-12-062.0020.370.0026国泰基金+自选 净值 购买
643003945国泰众益灵活配置混合A0.282017-12-062017-12-062.0020.370.0031国泰基金+自选 净值 购买
644003757国泰嘉益灵活配置混合C0.282017-12-062017-12-062.0020.370.0036国泰基金+自选 净值 购买
645003756国泰嘉益灵活配置混合A0.282017-12-062017-12-062.0020.380.0041国泰基金+自选 净值 购买
646003626平安鑫利混合A0.302017-12-062017-12-061.0010.300.0313+自选 净值 购买
647002411华夏新机遇混合0.332017-12-062017-12-062.0020.660.0039华夏基金+自选 净值 购买
648001872嘉实丰益债券C0.082017-12-062017-12-064.00131.930.0008嘉实基金+自选 净值 购买
649001356广发聚泰C0.422017-12-062017-12-062.0021.070.0027广发基金+自选 净值 购买
650001355广发聚泰A2.312017-12-062017-12-062.0023.070.0036广发基金+自选 净值 购买
651000177嘉实丰益信用定期债券A0.092017-12-062017-12-063.00203.090.0014嘉实基金+自选 净值 购买
652000116嘉实丰益纯债0.022017-12-062017-12-062.00212.900.0015嘉实基金+自选 净值 购买
653720001财通价值3.812017-12-052017-12-051.0054.71-0.0290财通基金+自选 净值 购买
654003696国泰润鑫定期开放债券0.072017-12-052017-12-052.0060.780.0115国泰基金+自选 净值 购买
655002860前海开源沪港深新机遇1.002017-12-052017-12-051.0011.000.0161前海开源+自选 净值 购买
656002809鹏华兴华定开0.552017-12-051.0010.550.0153鹏华基金+自选 净值 购买
657002507兴业定期开放C0.272017-12-052017-12-051.0020.970.1039兴业基金+自选 净值 购买
658000546兴业定期开放A0.272017-12-052017-12-051.0042.370.1126兴业基金+自选 净值 购买
659290012泰信行业A0.302017-12-042017-12-044.00102.900.0264泰信基金+自选 净值 购买
660004241中欧时代先锋股票C0.602017-12-042017-12-044.0052.540.0193中欧基金+自选 净值 购买
661004115嘉实新添程0.202017-12-042017-12-042.0020.480.0350嘉实基金+自选 净值 购买
662001938中欧时代先锋股票A0.602017-12-042017-12-044.0094.660.0292中欧基金+自选 净值 购买
663377020上投内需2.192017-12-012017-12-011.0067.52-0.0269上投摩根基金+自选 净值 购买
664001910泰康新机遇混合1.242017-12-012017-12-011.0011.240.0124泰康资产+自选 净值 购买
665000689前海新经济1.102017-12-012017-12-011.0011.100.0977前海开源+自选 净值 购买
666582003东吴配置优化2.242017-11-302017-11-301.0012.240.1631东吴基金+自选 净值 购买
667004391平安转型创新混合C0.852017-11-302017-11-301.0010.85-0.0131+自选 净值 购买
668004390平安转型创新混合A0.902017-11-302017-11-301.0010.90-0.0098+自选 净值 购买
669004055华夏鼎实债券C0.012017-11-302017-11-302.0020.060.0081华夏基金+自选 净值 购买
670004054华夏鼎实债券A0.022017-11-302017-11-302.0020.070.0101华夏基金+自选 净值 购买
671003983鹏华丰惠债券0.022017-11-302017-11-302.0030.590.0009鹏华基金+自选 净值 购买
672003220浙商惠利纯债0.232017-11-302017-11-301.0020.710.0168浙商基金+自选 净值 购买
673002868鹏华丰茂债券0.012017-11-302017-11-301.0030.47-0.0025鹏华基金+自选 净值 购买
674002541招商丰和混合C0.802017-11-302017-11-301.0010.800.0188招商基金+自选 净值 购买
675002540招商丰和混合A0.802017-11-302017-11-301.0010.800.0191招商基金+自选 净值 购买
676481008工银大盘蓝筹混合1.892017-11-292017-11-291.0087.190.0044工银瑞信基金+自选 净值 购买
677001874前海开源沪港深价值精选混合1.202017-11-292017-11-291.0021.700.0532前海开源+自选 净值 购买
678001035中银恒利半年债0.252017-11-292017-11-292.0072.500.0069中银基金+自选 净值 购买
679660005农银中小盘3.322017-11-282017-11-281.0023.621.3478农银汇理基金+自选 净值 购买
680519650银河犇利混合C0.162017-11-282017-11-282.0020.240.0211银河基金+自选 净值 购买
681519649银河犇利混合A0.162017-11-282017-11-282.0020.240.0209银河基金+自选 净值 购买
682519634银河君腾混合C0.232017-11-282017-11-282.0020.31-0.0290银河基金+自选 净值 购买
683519633银河君腾混合A0.232017-11-282017-11-282.0020.31-0.0289银河基金+自选 净值 购买
684519229海富通欣享混合A0.402017-11-282017-11-281.0010.400.0236海富通基金+自选 净值 购买
685519228海富通欣享混合C0.402017-11-282017-11-281.0010.400.0246海富通基金+自选 净值 购买
686519136海富通瑞丰一年定开债券0.122017-11-282017-11-281.0020.41-0.0026海富通基金+自选 净值 购买
68751005050ETF0.542017-11-281.00114.472.0144华夏基金+自选 净值 购买
688206008鹏华丰盛0.302017-11-282017-11-281.0072.840.1216鹏华基金+自选 净值 购买
689004327国联安鑫怡混合C0.152017-11-282017-11-292.0020.230.0104国联安基金+自选 净值 购买
690004326国联安鑫怡混合A0.152017-11-282017-11-292.0020.260.0116国联安基金+自选 净值 购买
691004302国寿安保稳信混合C0.302017-11-282017-11-282.0020.400.0174国寿安保基金+自选 净值 购买
692004301国寿安保稳信混合A0.302017-11-282017-11-282.0020.400.0183国寿安保基金+自选 净值 购买
693004280国寿安保稳荣混合C0.302017-11-282017-11-282.0020.500.0171国寿安保基金+自选 净值 购买
694004279国寿安保稳荣混合A0.302017-11-282017-11-282.0020.500.0179国寿安保基金+自选 净值 购买
695004259国寿安保稳嘉混合C0.202017-11-282017-11-282.0030.700.0222国寿安保基金+自选 净值 购买
696004258国寿安保稳嘉混合A0.202017-11-282017-11-282.0030.700.0231国寿安保基金+自选 净值 购买
697004226国寿安保稳诚混合C0.302017-11-282017-11-282.0030.970.0153国寿安保基金+自选 净值 购买
698004225国寿安保稳诚混合A0.302017-11-282017-11-282.0030.970.0162国寿安保基金+自选 净值 购买
699004096鹏华兴康混合A0.302017-11-282.0020.450.0033鹏华基金+自选 净值 购买
700004084国联安鑫隆混合C0.142017-11-282017-11-292.0020.240.0093国联安基金+自选 净值 购买
701004083国联安鑫隆混合A0.142017-11-282017-11-292.0020.250.0113国联安基金+自选 净值 购买
702004082国联安鑫乾混合C0.122017-11-282017-11-292.0020.230.0179国联安基金+自选 净值 购买
703004081国联安鑫乾混合A0.122017-11-282017-11-292.0020.240.0196国联安基金+自选 净值 购买
704003551工银恒丰纯债债券0.022017-11-289.0090.31-0.0011工银瑞信基金+自选 净值 购买
705002832工银恒享纯债0.032017-11-289.00110.440.0022工银瑞信基金+自选 净值 购买
706002148国寿安保稳惠混合0.402017-11-282017-11-282.0021.200.0456国寿安保基金+自选 净值 购买
707001993博时裕泰0.262017-11-282017-11-282.0041.170.0001博时基金+自选 净值 购买
708001136易方达裕如1.302017-11-282017-11-281.0021.510.0096易方达基金+自选 净值 购买
709000436易方达裕惠1.002017-11-282017-11-281.0032.540.6378易方达基金+自选 净值 购买
710000306天弘弘利1.162017-11-282017-11-281.0011.160.1753天弘基金+自选 净值 购买
711675053西部利得合赢债券C0.052017-11-272017-11-274.0050.410.0046西部利得基金+自选 净值 购买
712519704交银制造3.112017-11-272017-11-271.00511.271.1110交银施罗德+自选 净值 购买
713004381信诚永利C0.222017-11-272017-11-272.0020.240.0052中信保诚基金+自选 净值 购买
714004380信诚永利A0.232017-11-272017-11-272.0020.260.0066中信保诚基金+自选 净值 购买
715004379信诚永丰C0.222017-11-272017-11-272.0020.240.0052中信保诚基金+自选 净值 购买
716004378信诚永丰A0.222017-11-272017-11-272.0020.260.0066中信保诚基金+自选 净值 购买
717004329信诚永鑫C0.222017-11-272017-11-272.0020.270.0053中信保诚基金+自选 净值 购买
718004328信诚永鑫A0.232017-11-272017-11-272.0020.300.0058中信保诚基金+自选 净值 购买
719003841大成惠裕定开纯债债券0.192017-11-272017-11-271.0020.600.0036大成基金+自选 净值 购买
720002561东吴安鑫量化1.192017-11-272017-11-271.0011.19-0.0032东吴基金+自选 净值 购买
721519979CXNXA1.452017-11-242017-11-242.0046.950.0157长信基金+自选 净值 购买
722004412申万菱信智选一年期定期开放混合0.192017-11-242017-11-242.0020.330.0151申万菱信基金+自选 净值 购买
723004411申万菱信臻选6个月定期开放混合0.332017-11-242017-11-242.0020.460.0064申万菱信基金+自选 净值 购买
724004132国联安鑫发混合C0.102017-11-242017-11-272.0020.210.0174国联安基金+自选 净值 购买
725004131国联安鑫发混合A0.122017-11-242017-11-272.0020.230.0185国联安基金+自选 净值 购买
726004130国联安鑫汇混合C0.122017-11-242017-11-272.0020.230.0184国联安基金+自选 净值 购买
727004129国联安鑫汇混合A0.152017-11-242017-11-272.0020.260.0190国联安基金+自选 净值 购买
728002665万家瑞和灵活配置混合C0.562017-11-242017-11-241.0020.730.0132万家基金+自选 净值 购买
729002664万家瑞和灵活配置混合A0.922017-11-242017-11-241.0021.100.0173万家基金+自选 净值 购买
730000850汇丰双核策略C2.002017-11-242017-11-241.0048.430.1089汇丰晋信+自选 净值 购买
731000849汇丰双核策略A2.002017-11-242017-11-241.0048.430.1077汇丰晋信+自选 净值 购买
732450006国富债C0.102017-11-232017-11-232.00145.370.1057国海富兰克林基金+自选 净值 购买
733450005国富债A0.152017-11-232017-11-232.00155.460.2251国海富兰克林基金+自选 净值 购买
734233011大摩主题优选混合2.482017-11-232017-11-231.0024.800.0609摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
735003378泰康策略优选混合0.412017-11-232017-11-231.0010.410.0290泰康资产+自选 净值 购买
736002989融通通乾研究精选灵活配置混合2.002017-11-232017-11-231.0012.000.0124融通基金+自选 净值 购买
737002718红塔红土盛隆C0.502017-11-231.0010.500.0126红塔红土基金+自选 净值 购买
738002717红塔红土盛隆A0.502017-11-231.0010.500.0086红塔红土基金+自选 净值 购买
739160918大成小盘1.302017-11-222017-11-221.0022.990.9967大成基金+自选 净值 购买
740004629国寿安保安瑞纯债债券0.112017-11-222017-11-221.0040.690.0068国寿安保基金+自选 净值 购买
741004387广发汇安18个月定期债券C0.122017-11-222017-11-221.0020.29-0.0016广发基金+自选 净值 购买
742004386广发汇安18个月定期债券A0.142017-11-222017-11-221.0020.33-0.0005广发基金+自选 净值 购买
743003693大成景尚灵活配置混合C0.342017-11-222017-11-221.0020.810.0246大成基金+自选 净值 购买
744003692大成景尚灵活配置混合A0.342017-11-222017-11-221.0020.810.0262大成基金+自选 净值 购买
745002142博时外延增长2.202017-11-222017-11-222.0043.690.1947博时基金+自选 净值 购买
746002117广发安享混合C0.532017-11-222017-11-222.0031.720.0264广发基金+自选 净值 购买
747002116广发安享混合A0.412017-11-222017-11-222.0031.080.0271广发基金+自选 净值 购买
748000313华安沪深300C3.602017-11-222017-11-231.0013.600.3928华安基金+自选 净值 购买
749000312华安沪深300A3.602017-11-222017-11-231.0013.600.4353华安基金+自选 净值 购买
750003742汇安嘉汇纯债债券0.262017-11-212017-11-211.0020.280.0042汇安基金+自选 净值 购买
751003655信达澳银新财富混合1.972017-11-212017-11-221.0011.97-0.0113信达澳银基金+自选 净值 购买
752003456信达澳银新目标混合1.952017-11-212017-11-221.0011.95-0.0071信达澳银基金+自选 净值 购买
753580009东吴多策略1.832017-11-202017-11-201.0027.63-0.0077东吴基金+自选 净值 购买
754001687安信新动力混合C0.842017-11-202017-11-201.0010.840.0069安信基金+自选 净值 购买
755001686安信新动力混合A0.942017-11-202017-11-201.0010.940.0079安信基金+自选 净值 购买
756519949长信利信A0.602017-11-172017-11-171.0010.600.0083长信基金+自选 净值 购买
757470089汇添富6月红C0.302017-11-172017-11-172.0041.180.0521汇添富基金+自选 净值 购买
758470088汇添富6月红A0.302017-11-172017-11-172.0051.350.0728汇添富基金+自选 净值 购买
759003748万家鑫享纯债C0.102017-11-162017-11-162.0020.22-0.0018万家基金+自选 净值 购买
760003747万家鑫享纯债A0.112017-11-162017-11-162.0020.25-0.0008万家基金+自选 净值 购买
761002278中邮稳健合赢0.202017-11-162017-11-161.0010.200.0253中邮基金+自选 净值 购买
762001371富国沪港深1.472017-11-162017-11-161.0032.470.0480富国基金+自选 净值 购买
763004166东方价值挖掘0.552017-11-152017-11-151.0010.550.0056东方基金+自选 净值 购买
764003669东方红益鑫纯债C0.202017-11-152017-11-151.0030.500.0032东方红资管+自选 净值 购买
765003668东方红益鑫纯债A0.202017-11-152017-11-151.0030.500.0076东方红资管+自选 净值 购买
766003602申万菱信安鑫精选混合C0.602017-11-152017-11-151.0021.100.0060申万菱信基金+自选 净值 购买
767003601申万菱信安鑫精选混合A0.602017-11-152017-11-151.0021.100.0053申万菱信基金+自选 净值 购买
768002622广发稳裕保本0.112017-11-152017-11-151.0010.110.0509广发基金+自选 净值 购买
769002120广发安悦回报混合0.312017-11-152017-11-151.0020.830.0444广发基金+自选 净值 购买
770001764广发沪港深股票1.372017-11-152017-11-151.0011.370.0090广发基金+自选 净值 购买
771001444易方达瑞选E0.802017-11-152017-11-151.0021.300.0187易方达基金+自选 净值 购买
772001443易方达瑞选I0.802017-11-152017-11-151.0021.300.0304易方达基金+自选 净值 购买
773001406东方红策略C0.402017-11-152017-11-151.0031.000.0107东方红资管+自选 净值 购买
774001405东方红策略A0.602017-11-152017-11-151.0031.200.0335东方红资管+自选 净值 购买
775470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.202017-11-142017-11-141.0031.500.1393汇添富基金+自选 净值 购买
776003733金鹰添裕纯债债券0.192017-11-142017-11-141.0020.690.0007金鹰基金+自选 净值 购买
777002376国寿安保核心产业混合1.002017-11-142017-11-141.0011.000.0633国寿安保基金+自选 净值 购买
778000931国寿安保0.402017-11-142017-11-142.0021.200.0008国寿安保基金+自选 净值 购买
779000613国寿安保沪深300ETF联接1.402017-11-142017-11-141.0026.600.0718国寿安保基金+自选 净值 购买
780000183嘉实丰益策略0.102017-11-142017-11-142.00122.83-0.0265嘉实基金+自选 净值 购买
781003427建信恒远一年定期开放债券0.302017-11-132017-11-131.0020.460.0051建信基金+自选 净值 购买
782003400建信恒瑞一年定期开放债券0.302017-11-132017-11-131.0020.470.0076建信基金+自选 净值 购买
783003394建信恒安一年定期开放债券0.302017-11-132017-11-131.0020.470.0047建信基金+自选 净值 购买
784519997长信银利精选混合1.202017-11-102017-11-141.00820.75-0.0139长信基金+自选 净值 购买
785261101景顺稳债C0.332017-11-102017-11-101.0041.730.0027景顺长城基金+自选 净值 购买
786261001景顺稳债A0.352017-11-102017-11-101.0042.050.0039景顺长城基金+自选 净值 购买
787000520上银新兴价值3.002017-11-102017-11-101.0047.050.1002上银基金+自选 净值 购买
788161019富国天锋0.032017-11-092.00534.01-0.0007富国基金+自选 净值 购买
789040010华安收益B0.362017-11-092017-11-101.00106.130.0273华安基金+自选 净值 购买
790040009华安收益A0.502017-11-092017-11-101.00106.620.0255华安基金+自选 净值 购买
791003661中加纯债两年债券C0.002017-11-092017-11-091.0020.450.0364中加基金+自选 净值 购买
792003660中加纯债两年债券A0.332017-11-092017-11-091.0020.630.0071中加基金+自选 净值 购买
793002539招商丰嘉混合C0.102017-11-092017-11-093.0030.500.0082招商基金+自选 净值 购买
794002538招商丰嘉混合A0.102017-11-092017-11-093.0030.510.0106招商基金+自选 净值 购买
795001914中信建投聚利0.442017-11-091.0010.440.0104中信建投基金+自选 净值 购买
796001286易方达新鑫E0.702017-11-092017-11-092.0021.300.0158易方达基金+自选 净值 购买
797001285易方达新鑫I0.802017-11-092017-11-092.0021.400.0151易方达基金+自选 净值 购买
798002419汇添富盈安混合0.212017-11-081.0010.210.0233汇添富基金+自选 净值 购买
799001545博时裕嘉0.022017-11-082017-11-0810.00180.360.0052博时基金+自选 净值 购买
800000191富国信用债A0.042017-11-082017-11-084.00462.900.0006富国基金+自选 净值 购买
801003278信诚稳瑞C0.052017-11-072017-11-072.0030.600.0026中信保诚基金+自选 净值 购买
802003277信诚稳瑞A0.052017-11-072017-11-072.0030.600.0045中信保诚基金+自选 净值 购买
803003162博时富宁纯债债券0.152017-11-072017-11-072.0030.310.0038博时基金+自选 净值 购买
804000222汇添富年年利C0.502017-11-072017-11-071.0010.500.1524汇添富基金+自选 净值 购买
805000221汇添富年年利A0.502017-11-072017-11-071.0010.500.1743汇添富基金+自选 净值 购买
806003038广发集瑞债券C0.182017-11-062017-11-061.0020.65-0.0008广发基金+自选 净值 购买
807003037广发集瑞债券A0.222017-11-062017-11-061.0020.660.0003广发基金+自选 净值 购买
808001841招商丰享混合A1.802017-11-062017-11-061.0011.800.0113招商基金+自选 净值 购买
809001840招商丰享混合C2.552017-11-062017-11-061.0012.550.0086招商基金+自选 净值 购买
810003674融通通玺债券0.242017-11-032017-11-031.0020.540.0017融通基金+自选 净值 购买
811003330万家鑫安纯债C0.052017-11-032017-11-034.0090.820.0007万家基金+自选 净值 购买
812003329万家鑫安纯债A0.062017-11-032017-11-034.0090.870.0011万家基金+自选 净值 购买
813004266招商沪港深科技创新混合0.892017-11-022017-11-021.0010.890.0086招商基金+自选 净值 购买
814003285国寿安保安康纯债债券0.052017-11-022017-11-023.0070.81-0.0002国寿安保基金+自选 净值 购买
815003141鹏华弘腾混合C0.142017-11-022017-11-022.0020.300.0186鹏华基金+自选 净值 购买
816519331浦银安盛盛跃纯债债券C0.072017-10-312017-10-313.0090.720.0022浦银安盛基金+自选 净值 购买
817519330浦银安盛盛跃纯债债券A0.072017-10-312017-10-313.0090.780.0030浦银安盛基金+自选 净值 购买
818004087银华添润定期开放债券0.182017-10-312017-10-311.0050.77-0.0040银华基金+自选 净值 购买
819400015东方新能源汽车主题混合4.602017-10-302017-10-301.0014.600.3932东方基金+自选 净值 购买
820004230永赢添益债券0.052017-10-302017-10-303.0080.74-0.0006永赢基金+自选 净值 购买
821003860招商招旭纯债C3.212017-10-302017-10-301.0013.21-0.0149招商基金+自选 净值 购买
822003428中加丰盈纯债债券0.252017-10-302017-10-301.0020.500.0003中加基金+自选 净值 购买
823001246兴银长乐定开债0.092017-10-302017-10-303.0091.860.0031兴银基金+自选 净值 购买
824003705工银恒泰纯债债券0.032017-10-275.0050.15-0.0606工银瑞信基金+自选 净值 购买
825003163金鹰添益纯债债券0.102017-10-272017-10-273.0070.900.0061金鹰基金+自选 净值 购买
826001776中欧兴利债券0.112017-10-272017-10-273.0091.450.0054中欧基金+自选 净值 购买
827960029建信双息H0.172017-10-261.0041.010.0466建信基金+自选 净值 购买
828531017建信双息C0.142017-10-262017-10-261.00103.310.0375建信基金+自选 净值 购买
829530017建信双息A0.172017-10-262017-10-261.00165.460.0467建信基金+自选 净值 购买
830457001国富亚洲0.552017-10-262017-10-261.0020.850.0343国海富兰克林基金+自选 净值 购买
831160134南方聚利C0.062017-10-252017-10-252.00142.20-0.0019南方基金+自选 净值 购买
832160131南方聚利0.082017-10-252017-10-252.00152.99-0.0011南方基金+自选 净值 购买
833160129南方金利C0.062017-10-252017-10-252.00214.27-0.0062南方基金+自选 净值 购买
834160128南方金利0.082017-10-252017-10-252.00214.48-0.0037南方基金+自选 净值 购买
835121006国投稳健4.662017-10-252017-10-251.00510.960.3623国投瑞银基金+自选 净值 购买
836004022广发汇富一年定期债券C0.042017-10-252017-10-252.0030.66-0.0019广发基金+自选 净值 购买
837004021广发汇富一年定期债券A0.052017-10-252017-10-252.0030.69-0.0012广发基金+自选 净值 购买
838004499鹏华丰瑞债券0.202017-10-232017-10-231.0020.530.0085鹏华基金+自选 净值 购买
839003429中证兴业中高等级信用债指数0.072017-10-232017-10-232.0060.870.0028兴业基金+自选 净值 购买
840002970博时裕昂纯债债券0.072017-10-232017-10-234.00121.04-0.0015博时基金+自选 净值 购买
841002523光大恒利纯债0.252017-10-232017-10-232.0030.450.0021光大保德信基金+自选 净值 购买
842002074圆信永丰兴融C0.132017-10-232017-10-232.0061.020.0007圆信永丰基金+自选 净值 购买
843002073圆信永丰兴融A0.162017-10-232017-10-232.0061.110.0013圆信永丰基金+自选 净值 购买
844001511兴全新视野0.602017-10-232017-10-231.0010.600.0669兴业全球基金+自选 净值 购买
845001299兴业添利0.072017-10-232017-10-233.0091.670.0007兴业基金+自选 净值 购买
846000254长城增益A0.122017-10-232.00162.800.0108长城基金+自选 净值 购买
847000028华富保本0.202017-10-231.0073.600.0106华富基金+自选 净值 购买
848213006宝盈核心A0.102017-10-202017-10-206.005711.600.0052宝盈基金+自选 净值 购买
849003040广发集富纯债C0.002017-10-202017-10-202.0070.46-0.0008广发基金+自选 净值 购买
850001007国联安鑫安0.512017-10-202017-10-232.0031.650.0791国联安基金+自选 净值 购买
851000782国投瑞银岁增利债券C0.232017-10-202017-10-201.0031.270.0172国投瑞银基金+自选 净值 购买
852000781国投瑞银岁增利债券A0.232017-10-202017-10-201.0031.310.0249国投瑞银基金+自选 净值 购买
853000241宝盈核心C0.102017-10-202017-10-206.00499.01-0.0257宝盈基金+自选 净值 购买
854000070国投中高C0.022017-10-202017-10-209.00442.53-0.0025国投瑞银基金+自选 净值 购买
855000069国投中高A0.032017-10-202017-10-209.00442.73-0.0008国投瑞银基金+自选 净值 购买
856000206易方达投债C0.092017-10-192017-10-192.00172.320.0013易方达基金+自选 净值 购买
857000205易方达投债A0.112017-10-192017-10-192.00172.430.0017易方达基金+自选 净值 购买
858206015鹏华纯债0.052017-10-182017-10-181.00163.61-0.0191鹏华基金+自选 净值 购买
859003590建信睿富纯债债券0.212017-10-182017-10-181.0010.210.0051建信基金+自选 净值 购买
860002486上银慧添利0.132017-10-182017-10-183.0081.120.0065上银基金+自选 净值 购买
861001546博时裕盈0.022017-10-182017-10-182.00160.52-0.0032博时基金+自选 净值 购买
862070033嘉实定期开放债A0.062017-10-172017-10-173.00173.02-0.0426嘉实基金+自选 净值 购买
863003866博时富诚纯债债券0.042017-10-172017-10-176.00200.790.0016博时基金+自选 净值 购买
864003673中加丰裕纯债债券0.342017-10-172017-10-171.0050.870.0026中加基金+自选 净值 购买
865001873嘉实定期开放债C0.092017-10-172017-10-172.0060.68-0.0243嘉实基金+自选 净值 购买
866001661博时信用纯债C0.072017-10-172017-10-173.00141.87博时基金+自选 净值 购买
867000192富国信用债C0.032017-10-172017-10-173.00462.650.0024富国基金+自选 净值 购买
868003495鹏华弘尚混合A0.102017-10-102017-10-102.0030.600.0157鹏华基金+自选 净值 购买
869003031安信新目标混合C0.152017-10-102017-10-102.0030.570.0166安信基金+自选 净值 购买
870003030安信新目标混合A0.152017-10-102017-10-102.0030.570.0323安信基金+自选 净值 购买
871002019鹏华弘安混合C0.402017-10-102017-10-102.0020.520.0085鹏华基金+自选 净值 购买
872001327鹏华弘华A0.352017-10-102017-10-102.0020.550.0654鹏华基金+自选 净值 购买
873005008东方红汇阳债券Z0.102017-10-092017-10-091.0060.700.0188东方红资管+自选 净值 购买
874003045东方红战略精选混合C0.502017-10-092017-10-091.0010.500.0454东方红资管+自选 净值 购买
875003044东方红战略精选混合A0.502017-10-092017-10-091.0010.500.0515东方红资管+自选 净值 购买
876002784东方红价值精选混合C0.202017-10-092017-10-091.0010.200.0232东方红资管+自选 净值 购买
877002783东方红价值精选混合A0.202017-10-092017-10-091.0010.200.0288东方红资管+自选 净值 购买
878002702东方红汇阳债券C0.102017-10-092017-10-092.0080.900.0112东方红资管+自选 净值 购买
879002701东方红汇阳债券A0.102017-10-092017-10-092.0080.900.0182东方红资管+自选 净值 购买
880002652东方红汇利C0.102017-10-092017-10-092.0080.900.0171东方红资管+自选 净值 购买
881002651东方红汇利A0.102017-10-092017-10-092.0080.900.0243东方红资管+自选 净值 购买
882001863东方红收益增强债券C0.602017-10-092017-10-091.0020.80-0.0088东方红资管+自选 净值 购买
883001862东方红收益增强债券A0.602017-10-092017-10-091.0020.80-0.0002东方红资管+自选 净值 购买
884001789国泰量化收益灵活配置混合0.662017-10-092017-10-091.0010.660.0425国泰基金+自选 净值 购买
885001202东方红领先1.202017-10-092017-10-091.0011.200.0789东方红资管+自选 净值 购买
886003361前海开源瑞和债券C2.102017-09-292017-09-291.0012.100.0137前海开源+自选 净值 购买
887003360前海开源瑞和债券A0.052017-09-292017-09-291.0010.050.0196前海开源+自选 净值 购买
888002067诺安精选回报1.602017-09-292017-09-291.0011.600.0311诺安基金+自选 净值 购买
889001778德邦多元回报C1.002017-09-292017-09-291.0011.000.0452德邦基金+自选 净值 购买
890001777德邦多元回报A2.702017-09-292017-09-291.0012.700.1163德邦基金+自选 净值 购买
891001744诺安进取回报0.282017-09-292017-09-291.0010.280.0352诺安基金+自选 净值 购买
892163812中银双利B1.962017-09-272017-09-271.0022.930.1940中银基金+自选 净值 购买
893163811中银双利A2.152017-09-272017-09-271.0023.220.2138中银基金+自选 净值 购买
894001343易方达新享C0.552017-09-272017-09-271.0010.550.0459易方达基金+自选 净值 购买
895001342易方达新享A0.552017-09-272017-09-271.0010.550.4548易方达基金+自选 净值 购买
896001235中银国有企业债A0.132017-09-272017-09-271.0071.20-0.0004中银基金+自选 净值 购买
897620005金元核心1.802017-09-262017-09-261.0011.800.0989金元顺安基金+自选 净值 购买
898519196万家新兴蓝筹3.112017-09-262017-09-261.0024.940.1668万家基金+自选 净值 购买
899519181万家和谐2.962017-09-262017-09-261.0034.960.1022万家基金+自选 净值 购买
900519133海富通改革驱动混合1.912017-09-262017-09-261.0011.910.0987海富通基金+自选 净值 购买
901519069汇添富价值精选混合5.522017-09-262017-09-261.00915.070.8161汇添富基金+自选 净值 购买
902229002泰达宏利逆向策略混合4.502017-09-262017-09-261.0028.600.2327泰达宏利基金+自选 净值 购买
903180031银华中小盘混合5.802017-09-262017-09-261.00415.200.7680银华基金+自选 净值 购买
904004009中融鑫思路混合C3.832017-09-262017-09-261.0013.830.0500中融基金+自选 净值 购买
905004008中融鑫思路混合A3.832017-09-262017-09-261.0013.830.0668中融基金+自选 净值 购买
906003146融通通优债券0.222017-09-262017-09-263.0050.49-0.0293融通基金+自选 净值 购买
907002830浙商惠丰0.042017-09-262017-09-262.0020.210.0073浙商基金+自选 净值 购买
908165516信诚周期5.142017-09-252017-09-251.0015.140.2254中信保诚基金+自选 净值 购买
909020001国泰金鹰1.962017-09-252017-09-251.0022.420.0571国泰基金+自选 净值 购买
910004825平安惠泽0.062017-09-252017-09-251.0020.230.0779+自选 净值 购买
911004704平安大华惠元纯债0.132017-09-252017-09-251.0010.130.0216+自选 净值 购买
912004529长盛盛通纯债C0.122017-09-252017-09-251.0010.120.3729长盛基金+自选 净值 购买
913004528长盛盛通纯债A0.122017-09-252017-09-251.0010.120.0084长盛基金+自选 净值 购买
914004364东方臻悦纯债债券C0.062017-09-252017-09-251.0010.06-0.0308东方基金+自选 净值 购买
915004363东方臻悦纯债债券A0.222017-09-252017-09-251.0010.220.0412东方基金+自选 净值 购买
916003519万家鑫瑞E0.032017-09-252017-09-251.0010.030.0114万家基金+自选 净值 购买
917003518万家鑫瑞A0.032017-09-252017-09-251.0010.030.0088万家基金+自选 净值 购买
918003078泰康安惠纯债债券A0.202017-09-252017-09-251.0020.680.0058泰康资产+自选 净值 购买
919002055国泰兴益C0.912017-09-252017-09-251.0010.910.0552国泰基金+自选 净值 购买
920001430中邮乐享0.602017-09-252017-09-251.0010.600.0843中邮基金+自选 净值 购买
921001265国泰兴益A0.922017-09-252017-09-251.0021.450.0598国泰基金+自选 净值 购买
922540012汇丰恒生A3.702017-09-222017-09-221.0013.700.0602汇丰晋信+自选 净值 购买
923519736交银新成长4.002017-09-222017-09-221.0014.000.5310交银施罗德+自选 净值 购买
924510081长盛精选2.742017-09-222017-09-222.001123.220.1236长盛基金+自选 净值 购买
925460009华泰柏瑞量化先行混合5.112017-09-222017-09-221.0035.470.0684华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
926164703添富纯债2.002017-09-222017-09-221.0012.000.1578汇添富基金+自选 净值 购买
927004722中银丰和定期开放债券0.032017-09-222017-09-221.0020.13-0.0019中银基金+自选 净值 购买
928003832中银丰润定期开放债券0.062017-09-222017-09-223.0030.12-0.0047中银基金+自选 净值 购买
929003770中银丰庆定期开放债券0.152017-09-222017-09-221.0010.15-0.0002中银基金+自选 净值 购买
930003179山证裕利0.242017-09-222017-09-221.0010.240.0077山西证券+自选 净值 购买
931002548嘉实稳瑞纯债债券0.102017-09-222017-09-222.0030.820.0270嘉实基金+自选 净值 购买
932001149汇丰恒生C3.702017-09-222017-09-221.0013.700.0544汇丰晋信+自选 净值 购买
933000469富国目标齐利一年期纯债债券0.302017-09-221.0041.750.0326富国基金+自选 净值 购买
934000115嘉实如意宝C0.302017-09-222017-09-222.0041.860.1010嘉实基金+自选 净值 购买
935000113嘉实如意宝A0.302017-09-222017-09-222.0041.990.1129嘉实基金+自选 净值 购买
936004109信诚稳泰C0.072017-09-212017-09-213.0060.810.0208中信保诚基金+自选 净值 购买
937004108信诚稳泰A0.072017-09-212017-09-213.0060.820.0205中信保诚基金+自选 净值 购买
938001284红塔盛金C0.872017-09-212017-09-181.0021.370.0047红塔红土基金+自选 净值 购买
939001283红塔盛金A1.682017-09-212017-09-181.0022.180.0051红塔红土基金+自选 净值 购买
940000865大成景利混合1.302017-09-212017-09-211.0011.300.1640大成基金+自选 净值 购买
941960020南方价值H2.702017-09-201.0024.550.1541南方基金+自选 净值 购买
942675041西部利得合享A0.242017-09-202017-09-201.0030.800.0088西部利得基金+自选 净值 购买
943202011南方价值A2.702017-09-202017-09-201.00917.810.1532南方基金+自选 净值 购买
944003730博时富华纯债债券0.232017-09-202017-09-201.0030.640.0020博时基金+自选 净值 购买
945003650融通通润债券0.192017-09-201.0030.690.0112融通基金+自选 净值 购买
946003210博时智臻纯债债券0.282017-09-202017-09-201.0020.740.0066博时基金+自选 净值 购买
947002198博时裕达0.032017-09-202017-09-202.0050.980.0037博时基金+自选 净值 购买
948960006上投行业H3.572017-09-191.0013.570.3998上投摩根基金+自选 净值 购买
949377530上投行业A3.552017-09-192017-09-191.0013.550.3914上投摩根基金+自选 净值 购买
950040025华安科技动力混合5.552017-09-192017-09-201.0027.872.2981华安基金+自选 净值 购买
951003395安信尊享纯债0.192017-09-192017-09-191.0030.680.0047安信基金+自选 净值 购买
952003195光大永利纯债A0.062017-09-192017-09-193.0060.920.0170光大保德信基金+自选 净值 购买
953002902财通资管积极收益债券C0.352017-09-192017-09-191.0020.850.0174财通证券资管+自选 净值 购买
954002901财通资管积极收益债券A0.402017-09-192017-09-191.0020.900.0190财通证券资管+自选 净值 购买
955166009中欧动力4.152017-09-182017-09-181.00310.420.8476中欧基金+自选 净值 购买
956004236中欧动力C4.152017-09-182017-09-181.0025.410.8448中欧基金+自选 净值 购买
957004066嘉实稳熙纯债债券0.092017-09-182017-09-182.0060.930.0151嘉实基金+自选 净值 购买
958001883中欧动力E4.152017-09-182017-09-181.00310.420.4899中欧基金+自选 净值 购买
959163110申万量化5.402017-09-152017-09-151.0039.461.0178申万菱信基金+自选 净值 购买
960004556南方和元C0.112017-09-152017-09-151.0030.710.0053南方基金+自选 净值 购买
961004555南方和元A0.122017-09-152017-09-151.0030.860.0074南方基金+自选 净值 购买
962001989南方纯元C0.112017-09-152017-09-151.0030.570.0055南方基金+自选 净值 购买
963001988南方纯元A0.122017-09-152017-09-151.0030.620.0072南方基金+自选 净值 购买
964160211国泰小盘5.052017-09-142017-09-141.0015.051.9140国泰基金+自选 净值 购买
965004028广发景源纯债C0.062017-09-142017-09-143.0060.880.0145广发基金+自选 净值 购买
966004027广发景源纯债A0.072017-09-142017-09-143.0060.960.0163广发基金+自选 净值 购买
967003192创金合信尊丰纯债0.262017-09-142017-09-142.0030.800.0103创金合信+自选 净值 购买
968164606信用增利1.422017-09-132017-09-131.0041.930.0158华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
969002915鑫元裕利0.252017-09-132017-09-131.0020.750.0044鑫元基金+自选 净值 购买
970000723建信稳定添利C0.282017-09-132017-09-132.0082.610.0189建信基金+自选 净值 购买
971000435建信稳定添利A0.432017-09-132017-09-131.0083.320.0263建信基金+自选 净值 购买
972686869浙商聚盈C0.032017-09-122017-09-124.0092.120.0098浙商基金+自选 净值 购买
973686868浙商聚盈A0.032017-09-122017-09-124.0092.360.0104浙商基金+自选 净值 购买
974519955长信富民纯债一年定期开放C0.102017-09-122017-09-121.0030.93-0.0019长信基金+自选 净值 购买
975004105信诚稳鑫C0.032017-09-122017-09-123.0070.570.0033中信保诚基金+自选 净值 购买
976004104信诚稳鑫A0.032017-09-122017-09-123.0070.590.0030中信保诚基金+自选 净值 购买
977360012光大中小盘3.602017-09-112017-09-111.0035.480.3422光大保德信基金+自选 净值 购买
978166006中欧成长1.442017-09-112017-09-111.0043.660.0405中欧基金+自选 净值 购买
979004231中欧成长C1.402017-09-112017-09-111.0021.980.0381中欧基金+自选 净值 购买
980001886中欧成长E1.532017-09-112017-09-111.0033.260.0421中欧基金+自选 净值 购买
981000167广发聚优A2.102017-09-112017-09-111.0012.100.3074广发基金+自选 净值 购买
982161010富国天丰0.052017-09-082017-09-084.00706.07-0.0689富国基金+自选 净值 购买
983000273华润安鑫7.222017-09-082017-09-081.0017.220.3101华润元大基金+自选 净值 购买
984519679银河主题5.682017-09-072017-09-071.0015.682.5749银河基金+自选 净值 购买
985020003国泰精选1.112017-09-072017-09-071.001416.410.0275国泰基金+自选 净值 购买
986004238永赢瑞益债券0.402017-09-072017-09-072.0051.360.0274永赢基金+自选 净值 购买
987003853金鹰信息产业股票A0.182017-09-072017-09-071.0010.180.0167金鹰基金+自选 净值 购买
988000136民生策略3.612017-09-062017-09-061.0013.610.7486民生加银基金+自选 净值 购买
989002755博时裕盛纯债0.252017-09-052017-09-051.0030.780.0089博时基金+自选 净值 购买
990519185万家精选5.132017-09-012017-09-011.00511.360.2504万家基金+自选 净值 购买
991000172华泰柏瑞量化增强混合A2.522017-08-312017-08-311.00410.120.1082华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
992161604融通深证100指数A2.202017-08-302017-08-301.002316.180.2817融通基金+自选 净值 购买
993004876融通深证100指数C2.202017-08-302017-08-301.0022.400.2548融通基金+自选 净值 购买
994002519博时裕景纯债0.092017-08-302017-08-302.0070.940.0025博时基金+自选 净值 购买
995163008长信利鑫A2.002017-08-292017-08-292.0034.320.0200长信基金+自选 净值 购买
996163003长信利鑫2.002017-08-292017-08-292.0034.320.0134长信基金+自选 净值 购买
997004457光大智选18个月0.802017-08-292017-08-291.0021.270.0174光大保德信基金+自选 净值 购买
998163402兴全趋势2.652017-08-282017-08-281.001217.010.2272兴业全球基金+自选 净值 购买
999160415华安S3002.602017-08-282017-08-281.0012.600.0462华安基金+自选 净值 购买
1000550002中信保诚精萃成长混合2.182017-08-232017-08-231.0077.790.3044中信保诚基金+自选 净值 购买

澳门博彩官网