当前位置:首页-基金-基金分红
基金公司 :
  • 全部
  • 开放式
  • 封闭式
  • 货币式
单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1210001金鹰优选0.602018-04-242018-04-241.00813.450.4047金鹰基金+自选 净值 购买
2163801中银中国0.432018-04-242018-04-241.001228.630.3027中银基金+自选 净值 购买
3162205泰达预算0.102018-04-232018-04-231.001519.550.0484泰达宏利基金+自选 净值 购买
4519011海富精选0.102018-04-172018-04-172.002011.020.0648海富通基金+自选 净值 购买
5519003海富收益0.102018-04-172018-04-171.00616.250.0914海富通基金+自选 净值 购买
6161005富国天惠A1.002018-04-022018-04-021.001427.881.1249富国基金+自选 净值 购买
7003494富国天惠C0.452018-04-022018-04-021.0010.451.0039富国基金+自选 净值 购买
8100022富国天瑞0.702018-03-272018-03-271.001319.700.2588富国基金+自选 净值 购买
9180013银华领先策略混合1.152018-03-262018-03-261.00512.010.1367银华基金+自选 净值 购买
10180010银华优质增长混合0.962018-03-262018-03-271.001325.350.6052银华基金+自选 净值 购买
11100020富国天益价值混合2.602018-03-232018-03-231.001227.750.6337富国基金+自选 净值 购买
12161903万家优选0.722018-03-212018-03-211.00610.260.1186万家基金+自选 净值 购买
13110009易基价值0.552018-03-212018-03-212.001518.770.2268易方达基金+自选 净值 购买
14110005易基积极0.332018-03-162018-03-164.002513.630.4617易方达基金+自选 净值 购买
15519989长信利丰0.102018-03-132018-03-132.0075.680.0710长信基金+自选 净值 购买
16004651长信利丰E0.102018-03-132018-03-132.0020.750.3225长信基金+自选 净值 购买
17460005华泰柏瑞价值增长混合1.302018-02-072018-02-071.0069.831.1186华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
18460001华泰柏瑞盛世中国混合0.152018-02-072018-02-073.001214.670.0470华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
19110013易方达科翔0.102018-02-062018-02-062.0086.511.1671易方达基金+自选 净值 购买
20110010易基成长0.052018-02-062018-02-062.0073.140.9502易方达基金+自选 净值 购买
21160505博时主题3.602018-01-312018-01-311.001538.930.5997博时基金+自选 净值 购买
22519519华泰增利A0.152018-01-292018-01-291.00164.100.0248华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
23460002华泰成长0.802018-01-292018-01-291.0064.470.3191华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
24151002银河收益0.102018-01-292018-01-291.001416.000.3743银河基金+自选 净值 购买
25151001银河稳健0.102018-01-292018-01-291.001323.400.7859银河基金+自选 净值 购买
26510880红利ETF1.092018-01-231.00115.531.5778华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
27510300300ETF0.462018-01-231.0062.681.3816华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
28100026富国天合稳健优选混合1.202018-01-232018-01-231.00721.820.4766富国基金+自选 净值 购买
29100018富国天利0.342018-01-232018-01-231.004312.120.0379富国基金+自选 净值 购买
30530011建信内生0.632018-01-192018-01-191.0042.570.6282建信基金+自选 净值 购买
31530006建信精选0.192018-01-192018-01-191.0089.040.6336建信基金+自选 净值 购买
32530005建信优化0.492018-01-192018-01-191.0025.990.4315建信基金+自选 净值 购买
33260111景顺治理1.802018-01-192018-01-191.0057.780.3500景顺长城基金+自选 净值 购买
34260110景顺蓝筹2.202018-01-192018-01-191.0024.240.4395景顺长城基金+自选 净值 购买
35260109景内需贰0.502018-01-192018-01-191.001019.860.0855景顺长城基金+自选 净值 购买
36260108景顺成长1.702018-01-192018-01-191.00515.370.3352景顺长城基金+自选 净值 购买
37260104景顺增长0.102018-01-192018-01-191.001218.564.2826景顺长城基金+自选 净值 购买
38260103景顺平衡0.102018-01-192018-01-191.00723.000.1911景顺长城基金+自选 净值 购买
39260101景顺优选混合0.102018-01-192018-01-191.00159.102.3339景顺长城基金+自选 净值 购买
40162607景顺资源0.652018-01-192018-01-191.00812.450.1413景顺长城基金+自选 净值 购买
41162605景顺鼎益0.402018-01-192018-01-191.00727.280.2606景顺长城基金+自选 净值 购买
42110029易基科讯0.382018-01-192018-01-191.0051.790.3556易方达基金+自选 净值 购买
43110007易稳健收益A0.012018-01-192018-01-192.00137.440.0997易方达基金+自选 净值 购买
44110003易方达上证50指数A0.202018-01-192018-01-191.00618.700.0665易方达基金+自选 净值 购买
45004746易方达上证50指数C0.202018-01-192018-01-191.0010.200.2233易方达基金+自选 净值 购买
46001750景顺景瑞0.022018-01-192018-01-191.0030.470.0188景顺长城基金+自选 净值 购买
47000347建信安心两年C0.232018-01-192018-01-192.0082.090.0282建信基金+自选 净值 购买
48000346建信安心两年A0.252018-01-192018-01-192.0082.240.0314建信基金+自选 净值 购买
49519668银河成长1.392018-01-182018-01-181.00916.910.2763银河基金+自选 净值 购买
50519667银信添利A0.102018-01-182018-01-184.00325.650.0196银河基金+自选 净值 购买
51519666银信添利B0.092018-01-182018-01-184.00345.810.0175银河基金+自选 净值 购买
52519300大成3000.812018-01-182018-01-181.00515.880.1626大成基金+自选 净值 购买
53519019大成景阳领先混合1.672018-01-182018-01-181.0044.800.3346大成基金+自选 净值 购买
54519017大成积极成长混合1.342018-01-182018-01-181.00711.050.2232大成基金+自选 净值 购买
55470007添富上证0.182018-01-182018-01-182.0041.360.0893汇添富基金+自选 净值 购买
56160910大成创新1.452018-01-182018-01-181.0021.740.2904大成基金+自选 净值 购买
57100032富国中证1.882018-01-182018-01-181.00712.950.3413富国基金+自选 净值 购买
58092002大成债券C0.282018-01-182018-01-181.00228.110.0313大成基金+自选 净值 购买
59090007大成策略回报混合0.952018-01-182018-01-182.001117.100.2330大成基金+自选 净值 购买
60090002大成债券A/B0.222018-01-182018-01-181.003310.510.0244大成基金+自选 净值 购买
61090001大成价值0.302018-01-182018-01-181.00929.890.0337大成基金+自选 净值 购买
62000481华商双债C0.202018-01-182018-01-182.00113.850.0324华商基金+自选 净值 购买
63000463华商双债A0.302018-01-182018-01-182.00114.150.0444华商基金+自选 净值 购买
64660102农银增利C0.562018-01-172018-01-171.0072.880.2824农银汇理基金+自选 净值 购买
65660013农银信用债0.572018-01-172018-01-171.0072.900.1151农银汇理基金+自选 净值 购买
66660003农银双利1.352018-01-172018-01-171.0076.150.6736农银汇理基金+自选 净值 购买
67660002农银增利A0.632018-01-172018-01-171.0093.470.3174农银汇理基金+自选 净值 购买
68110001易基平稳0.102018-01-172018-01-171.002113.151.8064易方达基金+自选 净值 购买
69096001大成标普0.472018-01-172018-01-171.0051.580.4740大成基金+自选 净值 购买
70070018嘉实回报1.972018-01-172018-01-171.0054.470.3947嘉实基金+自选 净值 购买
71070016嘉实多元B0.112018-01-172018-01-174.00284.710.0548嘉实基金+自选 净值 购买
72070015嘉实多元A0.112018-01-172018-01-174.00275.040.0637嘉实基金+自选 净值 购买
73070010嘉实主题0.102018-01-172018-01-172.001415.830.5821嘉实基金+自选 净值 购买
74070009嘉实短债0.142018-01-172018-01-1712.001133.670.0150嘉实基金+自选 净值 购买
75040045华安信用增强0.242018-01-172018-01-182.00123.670.0259华安基金+自选 净值 购买
76040041华安纯债C0.122018-01-172018-01-183.00141.700.0115华安基金+自选 净值 购买
77040040华安纯债A0.122018-01-172018-01-183.00141.750.0127华安基金+自选 净值 购买
78040026华安信用0.192018-01-172018-01-184.00243.430.0203华安基金+自选 净值 购买
79040013华安强债B0.252018-01-172018-01-184.00245.320.0462华安基金+自选 净值 购买
80040012华安强债A0.302018-01-172018-01-184.00245.780.0583华安基金+自选 净值 购买
81001994华安年年红定期开放C0.082018-01-172018-01-184.00100.880.0074华安基金+自选 净值 购买
82000286银华季季红0.082018-01-172018-01-174.00162.600.0148银华基金+自选 净值 购买
83000227华安年年红定期开放A0.082018-01-172018-01-184.00172.720.0147华安基金+自选 净值 购买
84000186华泰柏瑞季季红0.142018-01-172018-01-172.00142.350.0145华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
85960022博时沪深300指数R0.022018-01-161.0010.020.1656博时基金+自选 净值 购买
86960012中银收益H1.012018-01-161.0022.020.3353中银基金+自选 净值 购买
87960011中银增长H0.352018-01-161.0020.620.0575中银基金+自选 净值 购买
88270049广发纯债C0.072018-01-162018-01-163.00131.450.0129广发基金+自选 净值 购买
89270048广发纯债A0.082018-01-162018-01-163.00131.560.0151广发基金+自选 净值 购买
90270002广发稳健0.902018-01-162018-01-161.002028.970.0898广发基金+自选 净值 购买
91202202南方避险0.202018-01-161.00187.392.4839南方基金+自选 净值 购买
92202103南方多利A0.072018-01-162018-01-161.00174.610.0082南方基金+自选 净值 购买
93202102南方多利C0.052018-01-162018-01-161.00195.180.0049南方基金+自选 净值 购买
94202101南方宝元0.202018-01-162018-01-161.001614.000.8106南方基金+自选 净值 购买
95202005南方成份2.562018-01-162018-01-161.0048.860.6602南方基金+自选 净值 购买
96202003南方绩优0.572018-01-162018-01-161.001119.800.0629南方基金+自选 净值 购买
97202002南稳贰号0.142018-01-162018-01-161.0056.470.0154南方基金+自选 净值 购买
98202001南方稳健0.202018-01-162018-01-161.001519.150.4545南方基金+自选 净值 购买
99166905民生添C0.172018-01-163.00143.220.0338民生加银基金+自选 净值 购买
100166904民生添利0.182018-01-163.00143.410.0360民生加银基金+自选 净值 购买
101166903民生增C0.062018-01-162018-01-164.00183.520.0110民生加银基金+自选 净值 购买
102166902民生增利0.072018-01-162018-01-164.00183.740.0131民生加银基金+自选 净值 购买
103163807中银优选1.452018-01-162018-01-161.00810.020.2895中银基金+自选 净值 购买
104163806中银增利0.352018-01-162018-01-161.00114.850.1749中银基金+自选 净值 购买
105163805中银策略1.912018-01-162018-01-161.00713.110.3809中银基金+自选 净值 购买
106163804中银收益A1.012018-01-162018-01-161.001118.020.3328中银基金+自选 净值 购买
107163803中银增长A0.352018-01-162018-01-161.001011.570.0576中银基金+自选 净值 购买
108161619融通岁岁添利B0.102018-01-162018-01-162.00252.560.0179融通基金+自选 净值 购买
109161618融通岁岁添利A0.122018-01-162018-01-162.00252.730.0223融通基金+自选 净值 购买
110160106南方高增0.442018-01-162018-01-161.001525.260.3516南方基金+自选 净值 购买
111160105南方积配0.232018-01-162018-01-161.001021.260.1184南方基金+自选 净值 购买
112110015易行业领先0.902018-01-162018-01-161.0063.160.8737易方达基金+自选 净值 购买
113110012易方达科汇0.632018-01-162018-01-161.0077.730.6231易方达基金+自选 净值 购买
114070099嘉实优质企业混合1.242018-01-162018-01-161.0043.150.6215嘉实基金+自选 净值 购买
115070020嘉实稳固0.422018-01-162018-01-161.0063.370.0832嘉实基金+自选 净值 购买
116070011嘉实策略1.012018-01-162018-01-161.0089.670.3356嘉实基金+自选 净值 购买
117070006嘉实服务0.102018-01-162018-01-161.00115.204.0556嘉实基金+自选 净值 购买
118050002博时沪深300指数A0.052018-01-162018-01-161.00519.970.4835博时基金+自选 净值 购买
119020034国泰增利C0.272018-01-162018-01-161.0043.470.0342国泰基金+自选 净值 购买
120020033国泰增利A0.322018-01-162018-01-161.0043.670.0396国泰基金+自选 净值 购买
121020010国泰金牛2.362018-01-162018-01-161.00710.450.4715国泰基金+自选 净值 购买
122020009国泰金鹏0.762018-01-162018-01-161.001016.260.0981国泰基金+自选 净值 购买
123020005国泰金马1.152018-01-162018-01-161.0032.450.7847国泰基金+自选 净值 购买
124020002国泰金龙债券A0.112018-01-162018-01-161.00187.720.0402国泰基金+自选 净值 购买
125003593国泰景气行业灵活配置混合0.452018-01-162018-01-161.0010.450.0566国泰基金+自选 净值 购买
126002385博时沪深300指数C0.022018-01-162018-01-161.0010.020.1794博时基金+自选 净值 购买
127000326南方顺达0.092018-01-162.0020.180.0406南方基金+自选 净值 购买
128000268广发集利债券C0.062018-01-164.00163.080.0191广发基金+自选 净值 购买
129000267广发集利债券A0.072018-01-164.00163.270.0225广发基金+自选 净值 购买
130000180广发美国房地产(美元)0.172018-01-162018-01-161.0020.420.2148广发基金+自选 净值 购买
131000179广发美国房地产(人民币)1.102018-01-162018-01-161.0022.700.2148广发基金+自选 净值 购买
132960024嘉实成长H0.032018-01-152018-01-151.0010.030.0578嘉实基金+自选 净值 购买
133519078添富增收A0.702018-01-152018-01-151.0093.750.2428汇添富基金+自选 净值 购买
134519066添富蓝筹2.062018-01-152018-01-151.00810.161.0555汇添富基金+自选 净值 购买
135519008添富优势1.142018-01-152018-01-151.001339.301.5192汇添富基金+自选 净值 购买
136485105工银强债A0.312018-01-152018-01-151.00117.570.0391工银瑞信基金+自选 净值 购买
137485005工银强债B0.272018-01-152018-01-151.00117.080.0335工银瑞信基金+自选 净值 购买
138481009工银沪深3000.102018-01-152018-01-153.00135.610.0161工银瑞信基金+自选 净值 购买
139481001工银核心价值混合A0.272018-01-152018-01-151.001212.400.0336工银瑞信基金+自选 净值 购买
140470078添富增收C0.702018-01-152018-01-151.0073.250.2099汇添富基金+自选 净值 购买
141373020上投双核1.752018-01-152018-01-151.0066.200.8769上投摩根基金+自选 净值 购买
142360011光大配置0.012018-01-152018-01-172.00119.350.0015光大保德信基金+自选 净值 购买
143180003银华880.102018-01-152018-01-161.00918.150.2355银华基金+自选 净值 购买
144163302大摩资源1.542018-01-152018-01-151.001328.270.2559摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
145161607融通巨潮0.792018-01-152018-01-151.002115.930.0867融通基金+自选 净值 购买
146161231国投瑞银双债丰利定开债C0.042018-01-157.00130.720.0076国投瑞银基金+自选 净值 购买
147161230丰利A类0.042018-01-157.00130.790.0089国投瑞银基金+自选 净值 购买
148160706嘉实3000.232018-01-152018-01-151.00818.910.1116嘉实基金+自选 净值 购买
149160613鹏华创新2.742018-01-152018-01-151.00511.710.5461鹏华基金+自选 净值 购买
150160610鹏华动力0.752018-01-152018-01-151.00108.950.1068鹏华基金+自选 净值 购买
151160607鹏华价值0.512018-01-152018-01-151.0077.730.5085鹏华基金+自选 净值 购买
152128013国投纯债B0.062018-01-152018-01-153.00141.970.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
153121013国投纯债A0.062018-01-152018-01-153.00141.850.0063国投瑞银基金+自选 净值 购买
154121009国投稳定0.292018-01-152018-01-151.00116.800.0359国投瑞银基金+自选 净值 购买
155121005国投瑞银创新动力混合0.192018-01-152018-01-151.001111.700.0235国投瑞银基金+自选 净值 购买
156070031嘉实全球0.042018-01-152018-01-154.00152.310.0141嘉实基金+自选 净值 购买
157070013嘉实研究精选混合A0.432018-01-152018-01-151.00814.301.4191嘉实基金+自选 净值 购买
158070005嘉实债券0.022018-01-152018-01-151.001910.070.0430嘉实基金+自选 净值 购买
159070003嘉实稳健0.102018-01-152018-01-151.00157.620.8092嘉实基金+自选 净值 购买
160070002嘉实增长0.102018-01-152018-01-151.00166.518.5410嘉实基金+自选 净值 购买
161070001嘉实成长A0.102018-01-152018-01-151.002119.760.7600嘉实基金+自选 净值 购买
162004874融通巨潮100指数C2.092018-01-152018-01-151.0012.090.2322融通基金+自选 净值 购买
163002845上投安鑫C0.242018-01-152018-01-152.0030.440.0248上投摩根基金+自选 净值 购买
164002436上投红利C0.182018-01-152018-01-154.0070.680.0260上投摩根基金+自选 净值 购买
165002042国投新成长C0.172018-01-152018-01-151.0020.210.1604国投瑞银基金+自选 净值 购买
166002041国投新成长A0.182018-01-152018-01-151.0020.220.1779国投瑞银基金+自选 净值 购买
167002040国投新收益C0.102018-01-152018-01-151.0020.140.0947国投瑞银基金+自选 净值 购买
168002039国投新收益A0.122018-01-152018-01-151.0020.160.1165国投瑞银基金+自选 净值 购买
169001947上投安鑫A0.272018-01-152018-01-153.0040.500.0305上投摩根基金+自选 净值 购买
170001499国投新增长0.142018-01-152018-01-151.0030.370.1322国投瑞银基金+自选 净值 购买
171001169国投新价值0.012018-01-152018-01-151.0030.540.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
172001168国投优选0.092018-01-152018-01-151.0030.210.0854国投瑞银基金+自选 净值 购买
173001119国投新回报0.102018-01-152018-01-151.0030.180.0901国投瑞银基金+自选 净值 购买
174001029国投新动力0.092018-01-152018-01-151.0031.090.0874国投瑞银基金+自选 净值 购买
175000887上投稳进回报0.132018-01-152018-01-154.0092.020.0133上投摩根基金+自选 净值 购买
176000845国投信息消费2.142018-01-152018-01-151.0035.880.4270国投瑞银基金+自选 净值 购买
177000557国投新机遇C0.282018-01-152018-01-151.0031.780.2776国投瑞银基金+自选 净值 购买
178000556国投新机遇A0.312018-01-152018-01-151.0031.810.3059国投瑞银基金+自选 净值 购买
179000352国富恒丰定期债券C0.022018-01-152018-01-154.00172.560.0033国海富兰克林基金+自选 净值 购买
180000351国富恒丰定期债券A0.032018-01-152018-01-154.00172.550.0051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
181000256上投红利A0.132018-01-152018-01-154.00163.420.0245上投摩根基金+自选 净值 购买
182000202富国目标收益纯债0.052018-01-153.00132.720.0199富国基金+自选 净值 购买
183000197富国一年期0.042018-01-153.00162.190.0066富国基金+自选 净值 购买
184000125上投天颐A0.172018-01-152018-01-154.00153.290.0243上投摩根基金+自选 净值 购买
185000064大摩18个月定期开放0.112018-01-153.00173.660.0117摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
186519779交银沪港深价值精选混合0.602018-01-122018-01-121.0010.600.1560交银施罗德+自选 净值 购买
187519725交银双轮C0.082018-01-122018-01-121.00131.720.0150交银施罗德+自选 净值 购买
188519723交银双轮A0.082018-01-122018-01-122.00152.000.0130交银施罗德+自选 净值 购买
189519690交银稳健A2.072018-01-122018-01-121.00723.900.4129交银施罗德+自选 净值 购买
190519688交银精选0.382018-01-122018-01-121.001115.280.2134交银施罗德+自选 净值 购买
191510080长盛全债指数增强债券0.202018-01-122018-01-121.001512.850.0597长盛基金+自选 净值 购买
192486001工银全球1.662018-01-122018-01-121.0064.610.3319工银瑞信基金+自选 净值 购买
193310379申万添益宝B0.312018-01-122018-01-121.0084.400.0504申万菱信基金+自选 净值 购买
194310378申万添益宝A0.342018-01-122018-01-121.0084.670.0555申万菱信基金+自选 净值 购买
195310358新经济0.802018-01-122018-01-121.00314.220.1605申万菱信基金+自选 净值 购买
196240005华宝策略0.852018-01-122018-01-121.00626.610.0945华宝基金+自选 净值 购买
197180015银华收益0.502018-01-122018-01-121.0075.080.0615银华基金+自选 净值 购买
198112002易策二号0.502018-01-122018-01-123.001822.100.1115易方达基金+自选 净值 购买
199110008易稳健收益B0.652018-01-122018-01-121.00127.780.1066易方达基金+自选 净值 购买
200110002易基策略0.302018-01-122018-01-124.004016.632.5760易方达基金+自选 净值 购买
201050027博时信用纯债A0.172018-01-122018-01-124.00223.110.0186博时基金+自选 净值 购买
202004006东方民丰回报赢安混合C0.132018-01-122018-01-121.0010.130.0145东方基金+自选 净值 购买
203004005东方民丰回报赢安混合A0.142018-01-122018-01-121.0010.140.0154东方基金+自选 净值 购买
204003511长盛可转债C0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0199长盛基金+自选 净值 购买
205003510长盛可转债A0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0184长盛基金+自选 净值 购买
206001546博时裕盈3个月定开债0.012018-01-122018-01-122.0050.160.0015博时基金+自选 净值 购买
207001545博时裕嘉0.012018-01-122018-01-121.0040.160.0017博时基金+自选 净值 购买
208000825圆信双红利C0.802018-01-122018-01-122.0058.920.0955圆信永丰基金+自选 净值 购买
209000824圆信双红利A0.802018-01-122018-01-122.0059.390.1045圆信永丰基金+自选 净值 购买
210000194银华四季红0.052018-01-122018-01-124.00173.210.0077银华基金+自选 净值 购买
211519696交银环球0.702018-01-112018-01-111.0094.600.6040交银施罗德+自选 净值 购买
212519110浦银价值A0.512018-01-112018-01-111.0042.630.1671浦银安盛基金+自选 净值 购买
213310388申万消费1.272018-01-112018-01-111.0073.910.4230申万菱信基金+自选 净值 购买
214310328新动力0.472018-01-112018-01-111.001214.900.0934申万菱信基金+自选 净值 购买
215166008中欧强债0.102018-01-112018-01-111.00184.090.0159中欧基金+自选 净值 购买
216166001中欧趋势1.532018-01-112018-01-111.0058.450.2745中欧基金+自选 净值 购买
217165509信诚增强0.122018-01-112018-01-114.00334.710.0465信诚基金+自选 净值 购买
218162299集利债券C0.072018-01-112018-01-111.0094.130.1507泰达宏利基金+自选 净值 购买
219162212泰达宏利红利先锋混合0.202018-01-112018-01-114.00225.640.1613泰达宏利基金+自选 净值 购买
220162210集利债券A0.052018-01-112018-01-111.0094.100.2106泰达宏利基金+自选 净值 购买
221161117易基永旭0.092018-01-114.00193.720.0110易方达基金+自选 净值 购买
222001889中欧强债E0.102018-01-112018-01-111.0061.510.0163中欧基金+自选 净值 购买
223001881中欧趋势E1.612018-01-112018-01-111.0035.480.2356中欧基金+自选 净值 购买
224000141富国国企债C0.042018-01-112018-01-113.00332.260.0070富国基金+自选 净值 购买
225000139富国国企债A0.042018-01-112018-01-114.00342.440.0073富国基金+自选 净值 购买
226206018鹏华产业债0.142018-01-102018-01-103.00142.560.0275鹏华基金+自选 净值 购买
227206011鹏华房地产0.152018-01-092018-01-094.00202.990.0271鹏华基金+自选 净值 购买
228202211南方恒元0.372018-01-091.00104.650.1846南方基金+自选 净值 购买
229161693融通债券C0.102018-01-092018-01-091.0091.350.1997融通基金+自选 净值 购买
230161605融通蓝筹0.102018-01-092018-01-091.001616.630.2845融通基金+自选 净值 购买
231161603融通债券A0.102018-01-092018-01-091.00215.840.2192融通基金+自选 净值 购买
232519973长信纯债A0.302018-01-082018-01-081.0043.230.0307长信基金+自选 净值 购买
233519972长信纯债C0.262018-01-082018-01-081.0043.050.0264长信基金+自选 净值 购买
234000634富国天盛0.582018-01-052018-01-054.00155.860.2810富国基金+自选 净值 购买
235519122浦银6个月C0.332018-01-031.0031.540.0373浦银安盛基金+自选 净值 购买
236519121浦银6个月A0.352018-01-031.0031.660.0402浦银安盛基金+自选 净值 购买
237519119浦银幸福B0.072018-01-031.0062.960.0090浦银安盛基金+自选 净值 购买
238519118浦银幸福A0.112018-01-031.0063.160.0134浦银安盛基金+自选 净值 购买
239100029富国天成0.152018-01-032018-01-036.005013.060.1332富国基金+自选 净值 购买
240001013华夏希望C0.302018-01-032018-01-032.00175.000.1076华夏基金+自选 净值 购买
241001011华夏希望A0.302018-01-032018-01-032.00175.200.1236华夏基金+自选 净值 购买
242000490光大岁末C0.042018-01-032018-01-031.0041.010.0040光大保德信基金+自选 净值 购买
243000489光大岁末A0.092018-01-032018-01-031.0041.170.0097光大保德信基金+自选 净值 购买
244550001信诚四季0.182018-01-022018-01-024.002116.310.0696信诚基金+自选 净值 购买
245540009汇丰消费0.652018-01-022018-01-023.0053.170.2026汇丰晋信+自选 净值 购买
246519647银河鸿利I0.052018-01-022018-01-024.0040.450.0080银河基金+自选 净值 购买
247519641银河鸿利C0.042018-01-022018-01-024.0040.390.0062银河基金+自选 净值 购买
248519640银河鸿利A0.062018-01-022018-01-024.0040.520.0088银河基金+自选 净值 购买
249519617银河君信混合C0.212018-01-022018-01-023.0030.490.0268银河基金+自选 净值 购买
250519616银河君信混合A0.222018-01-022018-01-023.0030.550.0288银河基金+自选 净值 购买
251519612银河旺利混合I0.142018-01-022018-01-023.0030.340.0176银河基金+自选 净值 购买
252519611银河旺利混合C0.142018-01-022018-01-023.0030.340.0178银河基金+自选 净值 购买
253519610银河旺利混合A0.162018-01-022018-01-023.0030.380.0207银河基金+自选 净值 购买
254002049融通新机遇灵活配置混合0.102018-01-022018-01-024.0040.410.0168融通基金+自选 净值 购买
255002021华回报二0.152018-01-022018-01-026.005420.900.0238华夏基金+自选 净值 购买
256001470融通通鑫0.102018-01-022018-01-024.0040.590.0275融通基金+自选 净值 购买
257968004摩根总收益债美元现金0.322017-12-2912.00237.68+自选 净值 购买
258968001摩根总收益债人民币现金0.512017-12-2912.002716.37+自选 净值 购买
259960002华夏回报H0.152017-12-292017-12-297.0091.220.0222华夏基金+自选 净值 购买
260161713招商信用0.052017-12-292017-12-294.00295.870.0034招商基金+自选 净值 购买
261002441德邦新添利C1.002017-12-292017-12-291.0024.800.0897德邦基金+自选 净值 购买
262002052诺安回报C0.352017-12-292017-12-292.0020.680.2806诺安基金+自选 净值 购买
263002051诺安创新C0.132017-12-292017-12-292.0020.570.0172诺安基金+自选 净值 购买
264002001华夏回报A0.152017-12-292017-12-297.008129.690.0108华夏基金+自选 净值 购买
265001411诺安创新A0.132017-12-292017-12-292.0020.570.0207诺安基金+自选 净值 购买
266001367德邦新添利A0.502017-12-292017-12-291.0021.100.0108德邦基金+自选 净值 购买
267001304建信鑫安0.202017-12-292017-12-294.0041.250.0262建信基金+自选 净值 购买
268001205建信稳健回报0.202017-12-292017-12-294.0041.250.0243建信基金+自选 净值 购买
269000714诺安回报A0.352017-12-292017-12-292.0020.680.3052诺安基金+自选 净值 购买
270288102华夏稳定双利债券C0.012017-12-282017-12-282.00388.070.0010华夏基金+自选 净值 购买
271217023招商强债0.112017-12-282017-12-284.00183.890.0057招商基金+自选 净值 购买
272004547华夏稳定双利债券A0.072017-12-282017-12-282.0030.580.0013华夏基金+自选 净值 购买
273003346安信新成长混合C0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0119安信基金+自选 净值 购买
274003345安信新成长混合A0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0146安信基金+自选 净值 购买
275002771安信新回报C0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0680安信基金+自选 净值 购买
276002770安信新回报A0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0704安信基金+自选 净值 购买
277160608普天债券B0.102017-12-272017-12-271.00115.330.1367鹏华基金+自选 净值 购买
278160602普天债券A0.102017-12-272017-12-271.00166.680.1791鹏华基金+自选 净值 购买
279005158长江乐盈定开债0.022017-12-272017-12-271.0010.02+自选 净值 购买
280004911中加纯债定开债券A0.042017-12-272017-12-274.0080.300.0007中加基金+自选 净值 购买
281004910中加颐享纯债债券0.142017-12-272017-12-271.0050.260.0007中加基金+自选 净值 购买
282003979中信建投稳祥C0.232017-12-272017-12-271.0010.230.0012中信建投基金+自选 净值 购买
283003978中信建投稳祥A0.252017-12-272017-12-271.0010.250.0011中信建投基金+自选 净值 购买
284003930中银证券安进债券C0.022017-12-272017-12-274.0050.220.0020中银国际证券+自选 净值 购买
285003929中银证券安进债券A0.022017-12-272017-12-274.0050.220.0022中银国际证券+自选 净值 购买
286003445中加丰享纯债债券0.032017-12-272017-12-2710.00140.510.0006中加基金+自选 净值 购买
287003437博时鑫丰混合C0.372017-12-272017-12-271.0020.610.0134博时基金+自选 净值 购买
288003436博时鑫丰混合A0.392017-12-272017-12-271.0020.630.0136博时基金+自选 净值 购买
289002684民生加银鑫安A0.012017-12-272017-12-274.0060.480.0014民生加银基金+自选 净值 购买
290002579融通增利债券0.012017-12-272017-12-2710.00160.540.0006融通基金+自选 净值 购买
291470010添富多元债A0.102017-12-262017-12-262.00113.790.0069汇添富基金+自选 净值 购买
292380006中银纯债C0.052017-12-262017-12-264.0072.000.0003中银基金+自选 净值 购买
293380005中银纯债A0.052017-12-262017-12-264.0072.230.0010中银基金+自选 净值 购买
294217005招商先锋0.052017-12-262017-12-261.00719.560.0229招商基金+自选 净值 购买
295163827中银产债0.162017-12-263.0061.52-0.0022中银基金+自选 净值 购买
296